Fundos | ANBIMA Data

classe

AZ QUEST L A I PREV FC FIRF CRÉD PRIV LP

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA RENDA FIXA

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

25.341.570/0001-76

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,06

12/04/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

AZ QUEST L A I PREV FC FIRF CRÉD PRIV LP

25.341.570/0001-76

FIF

BNY MELLON SERVICOS

AZ QUEST

AZ QUEST L A I PREV FC FIRF CRÉD PRIV LP

25.341.570/0001-76

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
12/04/2018	R$ 0,00	R$ 1,064743	R$ 0,00	R$ 25.100.961,17	0
11/04/2018	R$ 22.764.831,03	R$ 1,064569	R$ 2.000,00	R$ 10.191,47	1
10/04/2018	R$ 22.769.847,34	R$ 1,064421	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2018	R$ 22.766.442,59	R$ 1,064262	R$ 582.191,38	R$ 0,00	1
06/04/2018	R$ 22.178.379,98	R$ 1,063980	R$ 2.500,00	R$ 697.821,40	1
05/04/2018	R$ 22.869.642,14	R$ 1,063791	R$ 30.000,00	R$ 0,00	1
04/04/2018	R$ 22.837.444,89	R$ 1,063689	R$ 336.884,71	R$ 315.272,08	1
03/04/2018	R$ 22.808.885,10	R$ 1,063365	R$ 720,00	R$ 25.467,99	1
02/04/2018	R$ 22.829.588,13	R$ 1,063177	R$ 0,00	R$ 32.701,72	1
29/03/2018	R$ 22.858.012,78	R$ 1,062978	R$ 191.947,38	R$ 0,00	1
28/03/2018	R$ 22.659.589,29	R$ 1,062674	R$ 252.443,05	R$ 96.943,75	1
27/03/2018	R$ 22.499.782,57	R$ 1,062471	R$ 0,00	R$ 309.063,15	1
26/03/2018	R$ 22.802.372,01	R$ 1,062169	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/03/2018	R$ 22.800.436,09	R$ 1,062079	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2018	R$ 22.793.944,80	R$ 1,061776	R$ 0,00	R$ 373.529,84	1
21/03/2018	R$ 23.159.110,80	R$ 1,061393	R$ 5.100,00	R$ 0,00	1
20/03/2018	R$ 23.147.367,82	R$ 1,061089	R$ 60.000,00	R$ 0,00	1
19/03/2018	R$ 23.087.711,62	R$ 1,061104	R$ 32.526,91	R$ 0,00	1
16/03/2018	R$ 23.048.491,72	R$ 1,060796	R$ 500,00	R$ 31.670,73	1
15/03/2018	R$ 23.071.307,83	R$ 1,060412	R$ 1.577,79	R$ 0,00	1
14/03/2018	R$ 23.055.086,02	R$ 1,059739	R$ 187.825,28	R$ 0,00	1
13/03/2018	R$ 22.864.992,07	R$ 1,059634	R$ 2.000,00	R$ 33.654,52	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.