Patrimônio líquido
R$ 47.455.415,96
classe
R$ 47.455.415,96
R$ 2,29
04/08/2026
-
2
Dias
1
15,83%
Fundo/Casca
FN FI MULT CRED PRIV
23.970.160/0001-69
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Classe
FN FI MULT CRED PRIV
23.970.160/0001-69
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 17/08/2026, 15h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | R$ 47.455.415,96 | R$ 2,294846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 0,00 | R$ 2,282105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 30/07/2026 | R$ 47.000.740,40 | R$ 2,272859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 46.727.172,89 | R$ 2,259630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 46.975.670,70 | R$ 2,271647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 47.280.013,02 | R$ 2,286364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 47.424.732,96 | R$ 2,293363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 47.654.365,98 | R$ 2,304467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 47.730.115,58 | R$ 2,308130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 47.713.810,51 | R$ 2,307342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 47.390.283,31 | R$ 2,291697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 47.431.996,92 | R$ 2,293714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 47.755.083,46 | R$ 2,309338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 48.114.510,81 | R$ 2,326719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 48.267.894,33 | R$ 2,334136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 48.033.350,90 | R$ 2,322794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 48.457.343,02 | R$ 2,343297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 48.422.089,78 | R$ 2,341593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 48.079.262,09 | R$ 2,325014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 48.209.418,62 | R$ 2,331308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 48.635.547,90 | R$ 2,351915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 48.628.961,93 | R$ 2,351597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |