Fundos | ANBIMA Data

classe

PLATINUM CAP QUA ALP CDI INT ART FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

26.304.115/0001-63

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,14

29/11/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 3.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

1,61%

Estruturação da classe

PLATINUM CAP QUA ALP CDI INT ART FI MULT

26.304.115/0001-63

FIF

BNY MELLON SERVICOS

PLATINUM EXOCORTEX

PLATINUM CAP QUA ALP CDI INT ART FI MULT

26.304.115/0001-63

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/11/2019	R$ 0,00	R$ 1,139147	R$ 0,00	R$ 2.958.354,38	0
28/11/2019	R$ 2.958.337,02	R$ 1,139064	R$ 0,00	R$ 0,00	7
27/11/2019	R$ 2.958.947,98	R$ 1,139299	R$ 0,00	R$ 61.191,83	7
26/11/2019	R$ 3.019.936,17	R$ 1,139222	R$ 0,00	R$ 0,00	16
25/11/2019	R$ 3.030.746,01	R$ 1,143300	R$ 0,00	R$ 0,00	16
22/11/2019	R$ 3.031.594,81	R$ 1,143620	R$ 0,00	R$ 0,00	16
21/11/2019	R$ 3.031.902,94	R$ 1,143736	R$ 0,00	R$ 0,00	16
20/11/2019	R$ 3.015.655,31	R$ 1,137607	R$ 0,00	R$ 0,00	16
19/11/2019	R$ 3.015.447,77	R$ 1,137529	R$ 0,00	R$ 0,00	16
18/11/2019	R$ 3.020.291,16	R$ 1,139356	R$ 0,00	R$ 0,00	16
14/11/2019	R$ 3.022.298,91	R$ 1,140113	R$ 0,00	R$ 0,00	16
13/11/2019	R$ 3.019.109,66	R$ 1,138910	R$ 0,00	R$ 0,00	16
12/11/2019	R$ 3.023.590,38	R$ 1,140601	R$ 0,00	R$ 0,00	16
11/11/2019	R$ 3.021.700,91	R$ 1,139888	R$ 0,00	R$ 0,00	16
08/11/2019	R$ 3.021.493,22	R$ 1,139809	R$ 0,00	R$ 0,00	16
07/11/2019	R$ 3.021.477,37	R$ 1,139803	R$ 0,00	R$ 0,00	16
06/11/2019	R$ 3.012.826,61	R$ 1,136540	R$ 0,00	R$ 0,00	16
05/11/2019	R$ 3.013.056,68	R$ 1,136627	R$ 0,00	R$ 0,00	16
04/11/2019	R$ 3.013.607,58	R$ 1,136835	R$ 0,00	R$ 0,00	16
01/11/2019	R$ 3.012.946,72	R$ 1,136585	R$ 0,00	R$ 0,00	16
31/10/2019	R$ 3.012.739,88	R$ 1,136507	R$ 0,00	R$ 0,00	16
30/10/2019	R$ 3.012.472,78	R$ 1,136407	R$ 0,00	R$ 0,00	16

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.