Patrimônio líquido
R$ 12.710.170,08
classe
R$ 12.710.170,08
R$ 1,74
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias
3
7,12%
Fundo/Casca
ASA HEDGE PREVIDENCIÁRIO FIFE CI MULT - RESP LIMITADA
26.850.881/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
ASA INVESTMENTS
Classe
ASA HEDGE PREVIDENCIÁRIO FIFE CI MULT - RESP LIMITADA
26.850.881/0001-23
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 15h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 12.710.170,08 | R$ 1,744028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 12.706.591,75 | R$ 1,743537 | R$ 701,46 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 12.689.579,81 | R$ 1,741299 | R$ 3.236,79 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 12.673.908,19 | R$ 1,739592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 12.667.281,77 | R$ 1,738682 | R$ 6.754,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 12.656.881,47 | R$ 1,738182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 12.653.488,97 | R$ 1,737716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 12.650.015,94 | R$ 1,737239 | R$ 8.415,20 | R$ 15.000,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 12.646.027,57 | R$ 1,735788 | R$ 288,19 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 12.637.421,09 | R$ 1,734646 | R$ 85.603,03 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 12.535.289,43 | R$ 1,732362 | R$ 15.302,49 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 12.523.668,32 | R$ 1,732871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 12.514.838,70 | R$ 1,731649 | R$ 50.695,60 | R$ 100.000,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 12.549.383,90 | R$ 1,729615 | R$ 10.719,76 | R$ 5.000,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 12.529.676,71 | R$ 1,727686 | R$ 33.621,88 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 12.492.420,62 | R$ 1,727184 | R$ 4.060,81 | R$ 50.000,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 12.523.127,05 | R$ 1,725085 | R$ 0,00 | R$ 2.369,76 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 12.530.270,19 | R$ 1,725743 | R$ 3.925,50 | R$ 2.369,76 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 12.541.742,92 | R$ 1,727537 | R$ 19.621,05 | R$ 6.129,29 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 12.508.578,19 | R$ 1,724825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 12.571.978,47 | R$ 1,733567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 12.666.507,61 | R$ 1,746602 | R$ 1.329,99 | R$ 50.000,00 | 3 |