Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ FLEXPREV HANS RF CRED PRIV FI

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA RF DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

20.355.099/0001-51

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 12,74

16/04/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,25%

Estruturação da classe

ITAÚ FLEXPREV HANS RF CRED PRIV FI

20.355.099/0001-51

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAÚ FLEXPREV HANS RF CRED PRIV FI

20.355.099/0001-51

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/04/2020	R$ 0,00	R$ 12,744116	R$ 0,00	R$ 34.169.308,22	0
15/04/2020	R$ 34.146.272,36	R$ 12,735524	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2020	R$ 34.117.779,11	R$ 12,724897	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2020	R$ 34.103.637,74	R$ 12,719622	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2020	R$ 34.072.288,19	R$ 12,707930	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2020	R$ 34.058.063,70	R$ 12,702625	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/04/2020	R$ 34.026.742,79	R$ 12,690943	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2020	R$ 33.989.244,98	R$ 12,676957	R$ 538,24	R$ 0,00	1
03/04/2020	R$ 33.986.675,38	R$ 12,676200	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/04/2020	R$ 34.019.189,71	R$ 12,688327	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/04/2020	R$ 34.019.955,55	R$ 12,688612	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2020	R$ 34.053.795,00	R$ 12,701234	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/03/2020	R$ 34.008.039,68	R$ 12,684168	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2020	R$ 33.953.553,71	R$ 12,663846	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2020	R$ 33.903.951,54	R$ 12,645346	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/03/2020	R$ 33.772.835,42	R$ 12,596443	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/03/2020	R$ 33.559.577,01	R$ 12,516902	R$ 2.152,93	R$ 0,00	1
23/03/2020	R$ 33.445.703,64	R$ 12,475231	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2020	R$ 33.608.642,68	R$ 12,536007	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/03/2020	R$ 33.643.539,32	R$ 12,549023	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/03/2020	R$ 33.742.642,80	R$ 12,585989	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/03/2020	R$ 34.098.092,57	R$ 12,718571	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.