Patrimônio líquido
R$ 19.671.443,22
classe
R$ 19.671.443,22
R$ 2,09
21/08/2026
R$ 5.000,00
31
Dias corridos
1
15,07%
Fundo/Casca
ITAÚ ALVORADA BB FIF CIC MULT RESP LIMITADA
26.491.309/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ ALVORADA BB FIF CIC MULT RESP LIMITADA
26.491.309/0001-15
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 19.671.443,22 | R$ 2,091963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 19.637.093,96 | R$ 2,088310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 19.608.223,48 | R$ 2,085240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 19.610.005,26 | R$ 2,085430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 19.642.871,38 | R$ 2,088925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 19.646.459,17 | R$ 2,089306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 19.667.933,76 | R$ 2,091590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 19.626.278,12 | R$ 2,087160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 19.585.733,96 | R$ 2,082848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 19.585.599,71 | R$ 2,082834 | R$ 6.790,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 19.587.925,44 | R$ 2,083804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 19.578.361,08 | R$ 2,082786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 19.578.880,75 | R$ 2,082842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 19.575.759,16 | R$ 2,082510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 19.427.087,56 | R$ 2,066694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 19.346.392,50 | R$ 2,058109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 19.351.670,04 | R$ 2,058671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 19.301.983,39 | R$ 2,053385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 19.358.925,47 | R$ 2,059442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 19.310.272,18 | R$ 2,054267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 19.248.285,83 | R$ 2,047672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 19.219.935,96 | R$ 2,044656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |