Fundos | ANBIMA Data

classe

BB JFG FI MULTIMERCADO CRED PRIV LP

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

27.565.828/0001-43

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,18

03/11/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 0,01

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-12,45%

Estruturação da classe

BB JFG FI MULTIMERCADO CRED PRIV LP

27.565.828/0001-43

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB JFG FI MULTIMERCADO CRED PRIV LP

27.565.828/0001-43

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
03/11/2022	R$ 0,00	R$ 1,182604	R$ 0,00	R$ 22.350.033,80	1
01/11/2022	R$ 22.438.532,03	R$ 1,187287	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2022	R$ 22.373.235,95	R$ 1,183832	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/10/2022	R$ 22.349.894,48	R$ 1,182597	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/10/2022	R$ 22.319.605,11	R$ 1,180994	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/10/2022	R$ 22.320.156,17	R$ 1,181023	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/10/2022	R$ 22.334.215,20	R$ 1,181767	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/10/2022	R$ 22.332.832,90	R$ 1,181694	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/10/2022	R$ 22.329.831,01	R$ 1,181535	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/10/2022	R$ 22.318.986,45	R$ 1,180961	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/10/2022	R$ 22.287.790,34	R$ 1,179311	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/10/2022	R$ 22.254.281,07	R$ 1,177537	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/10/2022	R$ 22.269.946,83	R$ 1,178366	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/10/2022	R$ 22.225.748,47	R$ 1,176028	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/10/2022	R$ 22.256.340,88	R$ 1,177646	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2022	R$ 22.239.489,01	R$ 1,176755	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/10/2022	R$ 22.218.356,29	R$ 1,175637	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/10/2022	R$ 22.198.909,66	R$ 1,174608	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/10/2022	R$ 22.161.586,00	R$ 1,172633	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/10/2022	R$ 22.136.874,84	R$ 1,171325	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2022	R$ 22.159.929,24	R$ 1,172545	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/10/2022	R$ 22.142.403,58	R$ 1,171618	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.