Patrimônio líquido
R$ 3.937.807.930,66
classe
R$ 3.937.807.930,66
R$ 23,05
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
2
13,34%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE VISION FIF CIC RF - RESP LIMITADA
27.884.294/0001-18
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE VISION FIF CIC RF - RESP LIMITADA
27.884.294/0001-18
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.937.807.930,66 | R$ 23,050914 | R$ 268.671,24 | R$ 2.386.775,97 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 3.937.230.989,77 | R$ 23,035146 | R$ 14.234,84 | R$ 4.395.491,34 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 3.938.710.014,93 | R$ 23,018186 | R$ 353.926,59 | R$ 4.304.816,67 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 3.940.197.885,75 | R$ 23,003806 | R$ 245.576,11 | R$ 4.213.493,54 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 3.941.327.327,28 | R$ 22,987251 | R$ 149.166,26 | R$ 5.528.812,41 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 3.946.485.800,71 | R$ 22,985963 | R$ 40.454,23 | R$ 1.208.156,01 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 3.946.773.434,94 | R$ 22,980838 | R$ 181.245,44 | R$ 2.175.748,91 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 3.946.045.930,18 | R$ 22,964997 | R$ 573.071,20 | R$ 8.053.990,22 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 3.953.639.632,66 | R$ 22,965652 | R$ 789.407,74 | R$ 8.836.564,42 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 3.960.554.585,96 | R$ 22,959089 | R$ 1.120.703,34 | R$ 4.848.752,11 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 3.959.717.521,07 | R$ 22,932650 | R$ 1.046.671,38 | R$ 3.590.622,16 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 3.962.176.661,60 | R$ 22,932159 | R$ 173.215,14 | R$ 4.499.122,99 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 3.963.376.620,34 | R$ 22,914086 | R$ 192.157,75 | R$ 7.756.685,85 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 3.969.827.902,48 | R$ 22,907663 | R$ 67.171,77 | R$ 4.094.239,56 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 3.970.719.890,21 | R$ 22,889590 | R$ 186.056,26 | R$ 5.180.513,49 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 3.972.849.717,47 | R$ 22,873097 | R$ 492.854,55 | R$ 4.007.150,92 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 3.973.578.691,04 | R$ 22,857075 | R$ 118.338,22 | R$ 3.455.104,68 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 3.977.044.485,90 | R$ 22,857817 | R$ 332.066,73 | R$ 5.844.870,41 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 3.981.565.431,46 | R$ 22,852124 | R$ 71.079,01 | R$ 8.773.687,05 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 3.987.716.258,98 | R$ 22,837510 | R$ 716.002,31 | R$ 2.395.868,80 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 3.987.372.930,06 | R$ 22,825928 | R$ 47.524,35 | R$ 5.165.031,14 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 3.989.639.913,58 | R$ 22,809631 | R$ 262.936,68 | R$ 3.721.628,59 | 2 |