Patrimônio líquido
R$ 39.011.465,20
classe
R$ 39.011.465,20
R$ 146,54
20/08/2026
-
1
Dias
1
13,34%
Fundo/Casca
TOTA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
27.825.196/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS
Classe
TOTA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
27.825.196/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 39.011.465,20 | R$ 146,539476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 38.991.322,11 | R$ 146,463813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 38.915.995,63 | R$ 146,180862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 38.971.314,28 | R$ 146,388657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 38.953.742,04 | R$ 146,322650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 38.937.459,22 | R$ 146,261487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 38.909.449,20 | R$ 146,156272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 38.857.367,17 | R$ 145,960635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 38.903.888,11 | R$ 146,135383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 38.903.061,00 | R$ 146,132276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 38.881.553,85 | R$ 146,051488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 38.954.988,92 | R$ 146,327334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 38.888.063,11 | R$ 146,075939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 38.821.454,36 | R$ 145,825735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 38.715.436,85 | R$ 145,427500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 38.689.513,32 | R$ 145,330123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 38.555.218,88 | R$ 144,825670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 38.654.819,14 | R$ 145,199800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 38.645.595,51 | R$ 145,165154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 38.590.459,36 | R$ 144,958045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 38.618.047,53 | R$ 145,061675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 38.590.861,38 | R$ 144,959555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |