Patrimônio líquido
R$ 39.583.138,38
classe
R$ 39.583.138,38
R$ 148,69
04/09/2026
-
1
Dias
1
13,64%
Fundo/Casca
TOTA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
27.825.196/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS
Classe
TOTA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
27.825.196/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 08/09/2026, 23h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | R$ 39.583.138,38 | R$ 148,687418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 39.562.700,12 | R$ 148,610645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 39.510.152,08 | R$ 148,412703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 39.351.914,49 | R$ 147,818312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 39.304.033,40 | R$ 147,638456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2026 | R$ 39.271.520,66 | R$ 147,516328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2026 | R$ 39.276.762,20 | R$ 147,536016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2026 | R$ 39.185.419,76 | R$ 147,192905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2026 | R$ 39.213.920,43 | R$ 147,299963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2026 | R$ 39.110.415,25 | R$ 146,911164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2026 | R$ 39.107.927,01 | R$ 146,901818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 39.020.097,35 | R$ 146,571902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 38.991.322,11 | R$ 146,463813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 38.915.995,63 | R$ 146,180862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 38.971.314,28 | R$ 146,388657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 38.953.742,04 | R$ 146,322650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 38.937.459,22 | R$ 146,261487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 38.909.449,20 | R$ 146,156272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 38.857.367,17 | R$ 145,960635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 38.903.888,11 | R$ 146,135383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 38.903.061,00 | R$ 146,132276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 38.881.553,85 | R$ 146,051488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |