Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,96
26/06/2024
-
1
Dias
0
6,99%
Fundo/Casca
GIFT FC FI MULT CRED PRIV IE
26.559.243/0001-58
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ALOCC GESTÃO PATRIMONIAL LTDA.
Classe
GIFT FC FI MULT CRED PRIV IE
26.559.243/0001-58
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,963841 | R$ 0,00 | R$ 1.131.500,76 | 0 |
| 25/06/2024 | R$ 1.131.552,13 | R$ 0,963885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2024 | R$ 1.138.575,54 | R$ 0,969868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2024 | R$ 1.138.907,39 | R$ 0,970150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2024 | R$ 1.135.180,24 | R$ 0,966975 | R$ 0,00 | R$ 9.108.906,15 | 1 |
| 19/06/2024 | R$ 10.240.558,23 | R$ 0,966642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2024 | R$ 10.237.293,32 | R$ 0,966334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2024 | R$ 10.234.482,49 | R$ 0,966069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2024 | R$ 10.226.009,42 | R$ 0,965269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2024 | R$ 10.222.606,60 | R$ 0,964948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2024 | R$ 10.219.860,46 | R$ 0,964689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2024 | R$ 10.217.349,17 | R$ 0,964452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2024 | R$ 10.213.948,97 | R$ 0,964131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2024 | R$ 10.210.651,80 | R$ 0,963819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2024 | R$ 10.208.427,49 | R$ 0,963609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2024 | R$ 10.206.155,43 | R$ 0,963395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2024 | R$ 10.203.485,29 | R$ 0,963143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2024 | R$ 10.199.933,54 | R$ 0,962808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 10.197.784,32 | R$ 0,962605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2024 | R$ 10.237.309,50 | R$ 0,962250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2024 | R$ 10.234.452,81 | R$ 0,961981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2024 | R$ 10.241.069,68 | R$ 0,962603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |