Fundos | ANBIMA Data

classe

SANTANDER PB MTR 03 MULT CRÉD PRIV FC FI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

26.507.104/0001-80

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 16,80

02/04/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

11,71%

Estruturação da classe

SANTANDER PB MTR 03 MULT CRÉD PRIV FC FI

26.507.104/0001-80

FIF

SANTANDER DTVM

SANTANDER PB MTR 03 MULT CRÉD PRIV FC FI

26.507.104/0001-80

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
02/04/2024	R$ 0,00	R$ 16,800873	R$ 0,00	R$ 3.859.477,37	0
01/04/2024	R$ 3.880.505,97	R$ 16,892414	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2024	R$ 3.880.033,79	R$ 16,890358	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2024	R$ 3.877.412,47	R$ 16,878947	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2024	R$ 3.876.964,96	R$ 16,876999	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/03/2024	R$ 3.875.455,65	R$ 16,870429	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2024	R$ 3.866.651,73	R$ 16,832104	R$ 0,00	R$ 18.047.905,78	1
21/03/2024	R$ 21.905.855,55	R$ 16,825421	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/03/2024	R$ 21.887.565,34	R$ 16,811372	R$ 0,00	R$ 30.704.733,57	2
19/03/2024	R$ 52.550.906,70	R$ 16,798141	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/03/2024	R$ 52.525.158,92	R$ 16,789911	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/03/2024	R$ 52.532.284,25	R$ 16,792188	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/03/2024	R$ 52.534.180,34	R$ 16,792794	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/03/2024	R$ 52.538.246,38	R$ 16,794094	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/03/2024	R$ 52.651.278,22	R$ 16,785732	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/03/2024	R$ 52.628.542,90	R$ 16,778483	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/03/2024	R$ 52.601.630,86	R$ 16,769904	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/03/2024	R$ 52.594.778,05	R$ 16,767719	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/03/2024	R$ 52.568.910,76	R$ 16,759472	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/03/2024	R$ 52.531.422,29	R$ 16,747521	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/03/2024	R$ 52.509.342,13	R$ 16,740481	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/03/2024	R$ 52.497.519,36	R$ 16,736712	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.