Patrimônio líquido
R$ 26.357.297,22
classe
R$ 26.357.297,22
R$ 2,97
20/08/2026
R$ 100.000,00
61
Dias úteis
5
11,83%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO KAPITALO ZETA RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
27.879.995/0001-69
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
KAPITALO CICLO
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO KAPITALO ZETA RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
27.879.995/0001-69
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 26.357.297,22 | R$ 2,973196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 26.222.239,39 | R$ 2,957961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 25.865.473,33 | R$ 2,917716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 26.216.300,76 | R$ 2,957291 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 26.363.446,50 | R$ 2,951374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 26.364.869,84 | R$ 2,951533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 26.528.070,03 | R$ 2,969803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 26.161.823,10 | R$ 2,928802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 26.210.250,17 | R$ 2,934223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 26.117.519,77 | R$ 2,923842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 25.782.800,69 | R$ 2,886371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 25.868.593,67 | R$ 2,895975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 25.522.995,69 | R$ 2,857286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 25.505.125,70 | R$ 2,855285 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 25.387.357,56 | R$ 2,819988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 25.337.295,18 | R$ 2,814427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 25.093.947,81 | R$ 2,787396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 25.331.870,79 | R$ 2,813824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 25.398.412,45 | R$ 2,821216 | R$ 0,00 | R$ 730.000,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 26.063.039,55 | R$ 2,814157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 26.098.769,25 | R$ 2,818015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 26.067.045,15 | R$ 2,814590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |