Patrimônio líquido
R$ 29.651.208,96
classe
R$ 29.651.208,96
R$ 2,22
21/08/2026
R$ 25.000,00
5
Dias
16
14,51%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE INVESTIMENTO EM COTAS DO SRM EXODUS 5 FIF EM COTAS DE FI MULT – CRED PRIV
26.360.089/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SINGULARE
Gestor
NOVA S R M
Classe
CLASSE ÚNICA DE INVESTIMENTO EM COTAS DO SRM EXODUS 5 FIF EM COTAS DE FI MULT – CRED PRIV
26.360.089/0001-90
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 08/07/2025, 12h31
Razão social
26.360.089/0001-90
Nome do fundo
CLASSE ÚNICA DE INVESTIMENTO EM COTAS DO SRM EXODUS 5 FIF EM COTAS DE FI MULT – CRED PRIV
26.360.089/0001-90
Código ANBIMA fundo
F0000443441
Tipo do fundo
FIF
Status do fundo
ATIVO
Data de encerramento
-
Moeda
BRL
Adaptado RCVM-175
S
Atualizado: 08/07/2025, 12h31
Razão social
26.360.089/0001-90
Nome da classe
CLASSE ÚNICA DE INVESTIMENTO EM COTAS DO SRM EXODUS 5 FIF EM COTAS DE FI MULT – CRED PRIV
Código ANBIMA classe
C0000443441
Categoria ANBIMA
Multimercados
Tipo ANBIMA
MULTIMERCADOS ESTRATÉGIA ESPECÍFICA
Status da classe
ATIVO
Data inicio atividade da classe
23/06/2017
Data de encerramento
-
Categoria CVM
Multimercados
Sufixo
CRÉDITO PRIVADO
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
Não
Composição do fundo
CIC
Benchmark
OUTROS
Foco de atuação
Não se Aplica
Investimento no exterior
Não se Aplica
Percentual permitido em investimento no exterior
0.00%
Crédito privado
S
Fundo alavancado
N
Forma de condomínio
Aberto
Responsabilidade limitada
N
Tributação perseguida
Alíquota de 15%
Restrição de investimento
Não Há Restrição
Tipo de investidor
PROFISSIONAL
Cálculo da cota
Fechamento
Aplicação automática
NA
Plano previdência
Não
Atualizado: 30/09/2024, 00h00
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias
Prazo para emissão de cotas
0
Dias
Prazo para conversão do resgate
4
Dias
Carência inicial
-
Carência cíclica
-
Valor mínimo para resgate
R$ 1.000,00
Valor mínimo para permanência
R$ 10.000,00
Atualizado: 08/07/2025, 12h31
Taxa global
Inicio da vigência: 23/06/2017
Taxa global máxima
Início da vigência: 23/06/2017
Unidade da taxa global
Percentual
Perfil da taxa global
Fixa
Perfil da taxa de performance
Fixa
Periodicidade da taxa de performance
Semestral
Informações adicionais da taxa de performance
Não haverá cobrança de Taxa de Performance quando o valor da cota do fundo for inferior ao seu valor por ocasião da última efetuada.
Taxa de entrada
Não se aplica
Taxa de saída
Não se aplica
Atualizado: 07/08/2026, 15h43
Administrador
62.285.390/0001-40
Gestor
11.504.852/0001-32
Atualizado: 30/09/2024, 23h15
Controlador
62.285.390/0001-40
Custodiante
62.285.390/0001-40
Distribuidor
NOVA S R M
11.504.852/0001-32
Atualizado: 08/07/2025, 12h31