Patrimônio líquido
R$ 29.635.026,34
classe
R$ 29.635.026,34
R$ 2,22
20/08/2026
R$ 25.000,00
5
Dias
16
14,51%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE INVESTIMENTO EM COTAS DO SRM EXODUS 5 FIF EM COTAS DE FI MULT – CRED PRIV
26.360.089/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SINGULARE
Gestor
NOVA S R M
Classe
CLASSE ÚNICA DE INVESTIMENTO EM COTAS DO SRM EXODUS 5 FIF EM COTAS DE FI MULT – CRED PRIV
26.360.089/0001-90
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 20/08/2026, 19h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 29.635.026,34 | R$ 2,219686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 19/08/2026 | R$ 29.618.852,49 | R$ 2,218474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 18/08/2026 | R$ 29.768.029,23 | R$ 2,229648 | R$ 0,00 | R$ 22.894.525,27 | 16 |
| 17/08/2026 | R$ 52.633.972,24 | R$ 2,228438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 14/08/2026 | R$ 52.605.405,51 | R$ 2,227228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 13/08/2026 | R$ 52.576.854,21 | R$ 2,226019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 12/08/2026 | R$ 52.548.318,44 | R$ 2,224811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 11/08/2026 | R$ 52.526.003,16 | R$ 2,223866 | R$ 0,00 | R$ 1.002.500,00 | 17 |
| 10/08/2026 | R$ 53.542.159,83 | R$ 2,224434 | R$ 1.195.457,26 | R$ 9.637.000,00 | 17 |
| 07/08/2026 | R$ 61.950.091,87 | R$ 2,223228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 06/08/2026 | R$ 61.916.499,36 | R$ 2,222022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 05/08/2026 | R$ 61.882.359,65 | R$ 2,220797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 04/08/2026 | R$ 61.848.238,74 | R$ 2,219572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 03/08/2026 | R$ 61.814.136,66 | R$ 2,218348 | R$ 491.702,85 | R$ 0,00 | 19 |
| 31/07/2026 | R$ 61.289.794,70 | R$ 2,217168 | R$ 0,00 | R$ 330.000,00 | 15 |
| 30/07/2026 | R$ 61.585.819,17 | R$ 2,215945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 29/07/2026 | R$ 61.551.862,35 | R$ 2,214723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 28/07/2026 | R$ 61.517.924,26 | R$ 2,213502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 27/07/2026 | R$ 61.484.004,88 | R$ 2,212282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 24/07/2026 | R$ 61.450.104,21 | R$ 2,211062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 23/07/2026 | R$ 61.416.222,21 | R$ 2,209843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 22/07/2026 | R$ 61.382.358,89 | R$ 2,208624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |