Patrimônio líquido
R$ 2.227.465,09
classe
R$ 2.227.465,09
R$ 1,95
20/08/2026
R$ 20.000,00
31
Dias úteis
7
17,50%
Fundo/Casca
TRUXT MACRO AB FIF CIC MULT RESP LIMITADA
26.324.249/0001-46
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
TRUXT MACRO AB FIF CIC MULT RESP LIMITADA
26.324.249/0001-46
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.227.465,09 | R$ 1,952403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/08/2026 | R$ 2.218.678,03 | R$ 1,944701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/08/2026 | R$ 2.220.349,87 | R$ 1,946167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/08/2026 | R$ 2.233.777,58 | R$ 1,957936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/08/2026 | R$ 2.224.504,64 | R$ 1,949808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/08/2026 | R$ 2.212.705,25 | R$ 1,939466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/08/2026 | R$ 2.208.524,06 | R$ 1,935801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/08/2026 | R$ 2.196.826,60 | R$ 1,925548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/08/2026 | R$ 2.186.756,47 | R$ 1,916722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/08/2026 | R$ 2.188.872,02 | R$ 1,918576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/08/2026 | R$ 2.190.605,21 | R$ 1,920095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/08/2026 | R$ 2.196.903,61 | R$ 1,925616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/08/2026 | R$ 2.185.975,24 | R$ 1,916037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/08/2026 | R$ 2.172.214,03 | R$ 1,903975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2026 | R$ 2.169.052,44 | R$ 1,901204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/07/2026 | R$ 2.170.039,75 | R$ 1,902069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/07/2026 | R$ 2.168.828,91 | R$ 1,901008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/07/2026 | R$ 2.174.287,74 | R$ 1,905793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/07/2026 | R$ 2.175.872,03 | R$ 1,907181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/07/2026 | R$ 2.173.080,21 | R$ 1,904734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/07/2026 | R$ 2.183.910,47 | R$ 1,914227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/07/2026 | R$ 2.175.830,10 | R$ 1,907144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |