Patrimônio líquido
R$ 4.375.602,42
classe
R$ 4.375.602,42
R$ 2,20
20/08/2026
R$ 100,00
31
Dias úteis
89
11,40%
Fundo/Casca
OURINVEST PL DEB INC FC FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
27.599.239/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
PLURAL
Classe
OURINVEST PL DEB INC FC FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
27.599.239/0001-86
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 4.375.602,42 | R$ 2,199185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 19/08/2026 | R$ 4.368.587,16 | R$ 2,195659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 18/08/2026 | R$ 4.362.606,95 | R$ 2,192654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 17/08/2026 | R$ 4.361.842,77 | R$ 2,192270 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | 89 |
| 14/08/2026 | R$ 4.356.592,45 | R$ 2,187124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 13/08/2026 | R$ 4.359.123,40 | R$ 2,188394 | R$ 0,00 | R$ 108.498,99 | 89 |
| 12/08/2026 | R$ 4.468.047,85 | R$ 2,188603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 91 |
| 11/08/2026 | R$ 4.464.063,16 | R$ 2,186651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 91 |
| 10/08/2026 | R$ 4.461.785,76 | R$ 2,185535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 91 |
| 07/08/2026 | R$ 4.464.082,21 | R$ 2,186660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 91 |
| 06/08/2026 | R$ 4.449.756,38 | R$ 2,179643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 91 |
| 05/08/2026 | R$ 4.453.899,59 | R$ 2,181672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 91 |
| 04/08/2026 | R$ 4.449.116,12 | R$ 2,179329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 91 |
| 03/08/2026 | R$ 4.450.745,70 | R$ 2,180128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 91 |
| 31/07/2026 | R$ 4.441.811,21 | R$ 2,175751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 91 |
| 30/07/2026 | R$ 4.434.859,98 | R$ 2,172346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 91 |
| 29/07/2026 | R$ 4.425.836,06 | R$ 2,167926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 91 |
| 28/07/2026 | R$ 4.433.725,12 | R$ 2,171790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 91 |
| 27/07/2026 | R$ 4.434.617,78 | R$ 2,172228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 91 |
| 24/07/2026 | R$ 4.430.496,71 | R$ 2,170209 | R$ 0,00 | R$ 35.772,59 | 91 |
| 23/07/2026 | R$ 4.457.130,54 | R$ 2,165768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 92 |
| 22/07/2026 | R$ 4.453.940,00 | R$ 2,164218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 92 |