Patrimônio líquido
R$ 10.974.654,55
classe
R$ 10.974.654,55
R$ 1,60
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
6,94%
Fundo/Casca
1888 FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
26.850.841/0001-81
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
1888 FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
26.850.841/0001-81
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 10.974.654,55 | R$ 1,596187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 10.954.146,86 | R$ 1,593204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 11.007.765,41 | R$ 1,601003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 10.870.288,44 | R$ 1,581008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 10.882.528,51 | R$ 1,582788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 10.849.606,00 | R$ 1,578000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 10.833.277,40 | R$ 1,575625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 10.809.245,16 | R$ 1,572129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 10.758.187,41 | R$ 1,564703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 10.718.139,61 | R$ 1,558879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 10.736.194,37 | R$ 1,561505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 10.765.103,34 | R$ 1,565709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 10.761.391,91 | R$ 1,565169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 10.726.014,26 | R$ 1,560024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 10.710.338,13 | R$ 1,557744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 10.713.367,05 | R$ 1,558185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 10.741.064,16 | R$ 1,562213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 10.743.182,07 | R$ 1,562521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 10.735.388,82 | R$ 1,561387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 10.697.681,32 | R$ 1,555903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 10.705.548,67 | R$ 1,557047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 10.681.188,98 | R$ 1,553504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |