Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,62
12/12/2024
R$ 1,00
2
Dias
0
6,50%
Fundo/Casca
MGMT FRF ASSET FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
26.860.989/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
WE CAPITAL
Classe
MGMT FRF ASSET FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
26.860.989/0001-05
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 18/12/2024, 08h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,615598 | R$ 0,00 | R$ 210.651,37 | 0 |
| 11/12/2024 | R$ 211.256,48 | R$ 1,620238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2024 | R$ 211.482,02 | R$ 1,621968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2024 | R$ 211.713,42 | R$ 1,623743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2024 | R$ 211.945,12 | R$ 1,625520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2024 | R$ 212.174,13 | R$ 1,627276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2024 | R$ 212.403,17 | R$ 1,629033 | R$ 0,00 | R$ 3.703.854,66 | 1 |
| 03/12/2024 | R$ 3.915.324,35 | R$ 1,628645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2024 | R$ 3.914.228,56 | R$ 1,628189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 3.913.124,23 | R$ 1,627730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2024 | R$ 3.939.961,40 | R$ 1,627821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2024 | R$ 3.935.415,89 | R$ 1,625943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2024 | R$ 3.934.127,13 | R$ 1,625410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2024 | R$ 3.935.014,26 | R$ 1,625777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2024 | R$ 3.933.977,23 | R$ 1,625348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2024 | R$ 3.933.326,14 | R$ 1,625079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2024 | R$ 3.932.246,03 | R$ 1,624633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2024 | R$ 3.930.317,22 | R$ 1,623836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2024 | R$ 3.930.068,88 | R$ 1,623733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2024 | R$ 3.929.294,83 | R$ 1,623414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2024 | R$ 3.928.251,08 | R$ 1,622982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2024 | R$ 3.927.402,13 | R$ 1,622632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |