Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,61
18/11/2024
R$ 5.000,00
31
Dias
0
5,08%
Fundo/Casca
ITAÚ ALVORADA PLUS VT FC MULT
26.406.459/0001-83
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ ALVORADA PLUS VT FC MULT
26.406.459/0001-83
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/11/2024, 13h09
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,611583 | R$ 0,00 | R$ 482.308,59 | 0 |
| 14/11/2024 | R$ 484.582,01 | R$ 1,619179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2024 | R$ 482.759,28 | R$ 1,613089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2024 | R$ 479.399,86 | R$ 1,601864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2024 | R$ 480.254,87 | R$ 1,604721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2024 | R$ 481.866,95 | R$ 1,610107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2024 | R$ 482.449,38 | R$ 1,612053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2024 | R$ 484.063,83 | R$ 1,617448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2024 | R$ 481.162,80 | R$ 1,607754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2024 | R$ 480.071,46 | R$ 1,604108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2024 | R$ 479.683,63 | R$ 1,602812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 481.169,70 | R$ 1,607777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2024 | R$ 482.611,92 | R$ 1,612596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2024 | R$ 482.510,76 | R$ 1,612258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2024 | R$ 481.606,43 | R$ 1,609237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2024 | R$ 482.008,20 | R$ 1,610579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2024 | R$ 482.501,86 | R$ 1,612229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2024 | R$ 481.788,74 | R$ 1,609846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2024 | R$ 481.129,09 | R$ 1,607642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2024 | R$ 480.738,54 | R$ 1,606337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2024 | R$ 481.233,50 | R$ 1,607991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2024 | R$ 480.601,56 | R$ 1,605879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |