Patrimônio líquido
R$ 254.568.624,94
classe
R$ 254.568.624,94
R$ 224,12
20/08/2026
R$ 0,00
46
Dias úteis
3
10,38%
Fundo/Casca
SAFRA INFRAESTRUTURA MASTER FIF INVESTIMENTO EM INFRA
26.362.496/0001-37
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Classe
SAFRA INFRAESTRUTURA MASTER CI EM INFRA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA
26.362.496/0001-37
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 254.568.624,94 | R$ 224,116114 | R$ 0,00 | R$ 700.000,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 254.817.969,65 | R$ 223,720456 | R$ 1.091.923,11 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 253.035.919,82 | R$ 223,111944 | R$ 129.719,07 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 252.798.679,83 | R$ 223,017090 | R$ 0,00 | R$ 1.876.206,87 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 253.777.196,46 | R$ 222,230988 | R$ 0,00 | R$ 129.719,07 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 254.225.339,18 | R$ 222,509687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 254.390.562,75 | R$ 222,654299 | R$ 18.817,79 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 254.036.692,36 | R$ 222,361023 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 253.974.549,08 | R$ 222,311880 | R$ 6.869,42 | R$ 324.960,37 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 254.518.334,30 | R$ 222,509190 | R$ 0,00 | R$ 7.106.000,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 260.420.831,50 | R$ 221,485621 | R$ 0,00 | R$ 201.889,60 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 260.945.525,04 | R$ 221,759950 | R$ 32.978,64 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 260.624.798,75 | R$ 221,515382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 260.736.113,55 | R$ 221,609993 | R$ 19.120,19 | R$ 387.110,96 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 260.400.020,33 | R$ 221,012407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 259.566.337,00 | R$ 220,304826 | R$ 0,00 | R$ 392.358,06 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 259.083.328,56 | R$ 219,562987 | R$ 13.922,18 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 260.011.502,16 | R$ 220,361419 | R$ 178.054,57 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 260.185.485,96 | R$ 220,659978 | R$ 0,00 | R$ 346.370,16 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 260.308.299,24 | R$ 220,470634 | R$ 0,00 | R$ 285.749,95 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 259.592.344,22 | R$ 219,623161 | R$ 0,00 | R$ 3.000.000,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 262.499.158,55 | R$ 219,545224 | R$ 34.492,74 | R$ 0,00 | 3 |