Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 582,19
10/08/2023
R$ 100,00
3
Dias
0
-0,33%
Fundo/Casca
SOMMA PREMIUM FIA
04.529.120/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
SOMMA INVESTIMENTOS
Classe
SOMMA PREMIUM FIA
04.529.120/0001-31
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/2023 | R$ 0,00 | R$ 582,192627 | R$ 0,00 | R$ 5.379.513,23 | 0 |
| 09/08/2023 | R$ 5.394.927,73 | R$ 583,860846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 08/08/2023 | R$ 5.421.248,81 | R$ 586,709420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2023 | R$ 5.439.543,18 | R$ 588,689310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2023 | R$ 5.452.997,46 | R$ 590,145387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2023 | R$ 5.485.220,88 | R$ 593,632735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 02/08/2023 | R$ 5.480.292,55 | R$ 593,099371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 01/08/2023 | R$ 5.495.666,87 | R$ 594,763242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2023 | R$ 5.526.198,50 | R$ 598,067498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/07/2023 | R$ 5.458.140,31 | R$ 590,701967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2023 | R$ 5.460.151,04 | R$ 590,919576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 26/07/2023 | R$ 5.569.982,88 | R$ 602,806021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 25/07/2023 | R$ 5.560.327,95 | R$ 601,761125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2023 | R$ 5.525.661,92 | R$ 598,009428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 21/07/2023 | R$ 5.477.803,31 | R$ 592,829976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 20/07/2023 | R$ 5.390.227,52 | R$ 583,352170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/07/2023 | R$ 5.368.457,85 | R$ 580,996169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/07/2023 | R$ 5.381.304,00 | R$ 582,386431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/07/2023 | R$ 5.383.002,75 | R$ 582,570277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/07/2023 | R$ 5.354.386,03 | R$ 579,473260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/07/2023 | R$ 5.431.044,91 | R$ 587,769593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/07/2023 | R$ 5.361.183,30 | R$ 580,208888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |