Fundos | ANBIMA Data

classe

ADAM MACRO STRATEGY II FC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

23.951.048/0001-80

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,43

19/03/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,40%

Estruturação da classe

ADAM MACRO STRATEGY II FC FI MULT

23.951.048/0001-80

FIF

BNY MELLON SERVICOS

ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

ADAM MACRO STRATEGY II FC FI MULT

23.951.048/0001-80

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/03/2024	R$ 0,00	R$ 1,432796	R$ 0,00	R$ 39.367.139,65	0
18/03/2024	R$ 39.313.282,50	R$ 1,430836	R$ 9.000,00	R$ 98.143,11	278
15/03/2024	R$ 39.298.677,05	R$ 1,427069	R$ 0,00	R$ 0,00	280
14/03/2024	R$ 39.316.044,68	R$ 1,427700	R$ 0,00	R$ 0,00	280
13/03/2024	R$ 39.182.213,54	R$ 1,422840	R$ 0,00	R$ 0,00	280
12/03/2024	R$ 39.088.662,95	R$ 1,419443	R$ 0,00	R$ 0,00	280
11/03/2024	R$ 38.923.363,98	R$ 1,413440	R$ 0,00	R$ 2.156.407,63	280
08/03/2024	R$ 41.068.899,71	R$ 1,413066	R$ 0,00	R$ 835.538,89	284
07/03/2024	R$ 41.947.833,14	R$ 1,414529	R$ 0,00	R$ 466.610,75	286
06/03/2024	R$ 42.331.562,35	R$ 1,411765	R$ 0,00	R$ 5.300,53	287
05/03/2024	R$ 42.187.517,27	R$ 1,406785	R$ 0,00	R$ 0,00	287
04/03/2024	R$ 42.388.308,76	R$ 1,413481	R$ 0,00	R$ 79.414,86	287
01/03/2024	R$ 42.307.583,14	R$ 1,408151	R$ 20.000,00	R$ 43.521,46	288
29/02/2024	R$ 42.215.543,62	R$ 1,404306	R$ 0,00	R$ 0,00	289
28/02/2024	R$ 42.148.424,92	R$ 1,402074	R$ 0,00	R$ 0,00	289
27/02/2024	R$ 42.240.048,43	R$ 1,405122	R$ 0,00	R$ 0,00	289
26/02/2024	R$ 42.179.619,47	R$ 1,403111	R$ 0,00	R$ 382.207,74	289
23/02/2024	R$ 42.533.400,87	R$ 1,402174	R$ 0,00	R$ 0,00	292
22/02/2024	R$ 42.540.021,64	R$ 1,402392	R$ 0,00	R$ 251.715,59	292
21/02/2024	R$ 42.584.428,94	R$ 1,395598	R$ 0,00	R$ 107.996,07	292
20/02/2024	R$ 42.647.184,17	R$ 1,394120	R$ 0,00	R$ 0,00	293
19/02/2024	R$ 42.604.510,84	R$ 1,392725	R$ 0,00	R$ 333.000,30	293

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.