Fundos | ANBIMA Data

classe

3M FI MULT LONGO PRAZO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

27.696.677/0001-62

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,07

02/08/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,49%

Estruturação da classe

3M FI MULT LONGO PRAZO

27.696.677/0001-62

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

MORE INVEST GESTORA DE RECURSOS LTDA

3M FI MULT LONGO PRAZO

27.696.677/0001-62

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
02/08/2018	R$ 0,00	R$ 1,067265	R$ 0,00	R$ 8.645.844,71	0
01/08/2018	R$ 8.647.455,40	R$ 1,067463	R$ 0,00	R$ 204.910,29	13
31/07/2018	R$ 8.851.337,86	R$ 1,067339	R$ 0,00	R$ 0,00	14
30/07/2018	R$ 8.850.026,56	R$ 1,067181	R$ 0,00	R$ 0,00	14
27/07/2018	R$ 8.848.595,50	R$ 1,067009	R$ 0,00	R$ 402.899,80	14
26/07/2018	R$ 9.250.046,42	R$ 1,066842	R$ 0,00	R$ 289.319,98	19
25/07/2018	R$ 9.534.907,61	R$ 1,066343	R$ 0,00	R$ 12.313.020,80	20
24/07/2018	R$ 21.844.442,13	R$ 1,066173	R$ 0,00	R$ 0,00	93
23/07/2018	R$ 21.841.359,91	R$ 1,066022	R$ 0,00	R$ 0,00	93
20/07/2018	R$ 21.838.213,90	R$ 1,065869	R$ 0,00	R$ 0,00	93
19/07/2018	R$ 21.834.633,78	R$ 1,065694	R$ 0,00	R$ 660.995,44	93
18/07/2018	R$ 22.492.046,67	R$ 1,065524	R$ 0,00	R$ 29.377,69	97
17/07/2018	R$ 22.517.741,59	R$ 1,065350	R$ 0,00	R$ 135.000,00	98
16/07/2018	R$ 22.649.031,38	R$ 1,065176	R$ 0,00	R$ 84.067,63	98
13/07/2018	R$ 22.729.387,61	R$ 1,065002	R$ 0,00	R$ 0,00	98
12/07/2018	R$ 22.725.748,96	R$ 1,064831	R$ 0,00	R$ 0,00	98
11/07/2018	R$ 22.721.916,83	R$ 1,064652	R$ 0,00	R$ 626.342,33	98
10/07/2018	R$ 23.344.421,32	R$ 1,064477	R$ 0,00	R$ 0,00	100
09/07/2018	R$ 23.373.503,33	R$ 1,065803	R$ 0,00	R$ 2.611.316,65	100
06/07/2018	R$ 25.981.084,20	R$ 1,065650	R$ 0,00	R$ 299.538,64	109
05/07/2018	R$ 26.307.903,96	R$ 1,066756	R$ 0,00	R$ 27.482,71	111
04/07/2018	R$ 26.315.857,82	R$ 1,065965	R$ 0,00	R$ 357.325,40	111

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.