Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,64
07/04/2025
R$ 50.000,00
30
Dias úteis
0
5,62%
Fundo/Casca
CSHG ALL TRUXT MACRO FC FI MULT
26.855.158/0001-37
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG ALL TRUXT MACRO FC FI MULT
26.855.158/0001-37
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 15/09/2025, 13h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/04/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,636359 | R$ 0,00 | R$ 5.207.144,31 | 0 |
| 04/04/2025 | R$ 5.209.313,28 | R$ 1,637040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 03/04/2025 | R$ 5.205.649,31 | R$ 1,635889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 02/04/2025 | R$ 5.175.779,23 | R$ 1,626502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 01/04/2025 | R$ 5.175.918,67 | R$ 1,626546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/03/2025 | R$ 5.206.773,89 | R$ 1,636242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/03/2025 | R$ 5.213.167,45 | R$ 1,638252 | R$ 0,00 | R$ 239.782,48 | 10 |
| 27/03/2025 | R$ 5.444.587,96 | R$ 1,635739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 26/03/2025 | R$ 5.469.147,32 | R$ 1,643118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 25/03/2025 | R$ 5.463.511,26 | R$ 1,641425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 24/03/2025 | R$ 5.501.151,60 | R$ 1,652733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 21/03/2025 | R$ 5.477.216,09 | R$ 1,645542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 20/03/2025 | R$ 5.462.312,73 | R$ 1,641064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 19/03/2025 | R$ 5.454.759,41 | R$ 1,638795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 18/03/2025 | R$ 5.456.619,83 | R$ 1,639354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 17/03/2025 | R$ 5.455.589,28 | R$ 1,639044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 14/03/2025 | R$ 5.452.162,05 | R$ 1,638015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 13/03/2025 | R$ 5.452.259,68 | R$ 1,638044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 12/03/2025 | R$ 5.496.918,98 | R$ 1,651461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 11/03/2025 | R$ 5.499.209,91 | R$ 1,652150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 10/03/2025 | R$ 5.536.210,06 | R$ 1,663266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 07/03/2025 | R$ 5.504.012,56 | R$ 1,653592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |