Patrimônio líquido
R$ 19.915.440,01
classe
R$ 19.915.440,01
R$ 3,79
20/08/2026
R$ 50.000,00
32
Dias úteis
1
52,21%
Fundo/Casca
TRUXT LONG BIAS CSHG FC FIF MULT RESP LIMITADA
26.859.428/0001-88
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
TRUXT LONG BIAS CSHG FC FIF MULT RESP LIMITADA
26.859.428/0001-88
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 13h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 19.915.440,01 | R$ 3,788938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 19.639.376,81 | R$ 3,736417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 19.705.392,14 | R$ 3,748977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 20.296.804,02 | R$ 3,861493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 19.740.161,24 | R$ 3,755591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 19.471.248,64 | R$ 3,704430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 19.229.707,76 | R$ 3,658477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 18.789.076,83 | R$ 3,574646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 18.803.886,85 | R$ 3,577464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 18.933.654,11 | R$ 3,602152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 19.163.727,43 | R$ 3,645924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 19.533.693,78 | R$ 3,716311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 19.268.386,36 | R$ 3,665836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 18.924.554,38 | R$ 3,600421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 18.864.557,65 | R$ 3,589007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 18.729.659,47 | R$ 3,563342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 18.292.629,95 | R$ 3,480197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 18.597.561,58 | R$ 3,538210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 19.022.459,03 | R$ 3,619048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 19.037.497,48 | R$ 3,621909 | R$ 500.000,00 | R$ 100.000,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 19.176.761,85 | R$ 3,726706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 19.062.927,59 | R$ 3,704584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |