Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,27
20/12/2022
R$ 50.000,00
32
Dias
1
-4,73%
Fundo/Casca
CSHG ALL TRUXT LONG SHORT FC FI MULT
26.859.452/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG ALL TRUXT LONG SHORT FC FI MULT
26.859.452/0001-17
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,270349 | R$ 0,00 | R$ 240.600,92 | 1 |
| 19/12/2022 | R$ 253.441,63 | R$ 1,338147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2022 | R$ 252.646,68 | R$ 1,333949 | R$ 0,00 | R$ 1.287.013,28 | 2 |
| 15/12/2022 | R$ 1.541.712,05 | R$ 1,335727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/12/2022 | R$ 1.537.366,57 | R$ 1,331962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/12/2022 | R$ 1.535.006,38 | R$ 1,329918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/12/2022 | R$ 1.539.938,84 | R$ 1,334191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/12/2022 | R$ 1.540.009,03 | R$ 1,334252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/12/2022 | R$ 1.546.470,41 | R$ 1,339850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/12/2022 | R$ 1.552.009,66 | R$ 1,344649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/12/2022 | R$ 1.558.818,40 | R$ 1,350548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/12/2022 | R$ 1.565.566,37 | R$ 1,356395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/12/2022 | R$ 1.576.615,93 | R$ 1,365968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/12/2022 | R$ 1.569.130,37 | R$ 1,359482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/11/2022 | R$ 1.570.660,03 | R$ 1,360808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2022 | R$ 1.563.741,06 | R$ 1,354813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2022 | R$ 1.558.553,62 | R$ 1,350319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/11/2022 | R$ 1.561.449,16 | R$ 1,352827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/11/2022 | R$ 1.572.635,18 | R$ 1,362519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/11/2022 | R$ 1.563.999,04 | R$ 1,355037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/11/2022 | R$ 1.572.093,90 | R$ 1,362050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/11/2022 | R$ 1.575.649,82 | R$ 1,365131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |