Fundos | ANBIMA Data

classe

NINENINE FC FI MULTIMERCADO INV EXT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

27.954.622/0001-05

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,13

17/02/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-1,26%

Estruturação da classe

NINENINE FC FI MULTIMERCADO INV EXT

27.954.622/0001-05

FIF

BNY MELLON SERVICOS

XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS

NINENINE FC FI MULTIMERCADO INV EXT

27.954.622/0001-05

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/02/2020	R$ 0,00	R$ 1,129091	R$ 0,00	R$ 6.217.587,90	0
14/02/2020	R$ 6.216.269,56	R$ 1,128852	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/02/2020	R$ 6.215.731,74	R$ 1,128754	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/02/2020	R$ 6.215.765,88	R$ 1,128760	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/02/2020	R$ 6.215.244,18	R$ 1,128666	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/02/2020	R$ 6.214.714,19	R$ 1,128569	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2020	R$ 6.214.163,33	R$ 1,128469	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2020	R$ 6.213.618,31	R$ 1,128370	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2020	R$ 6.213.011,87	R$ 1,128260	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/02/2020	R$ 6.212.414,77	R$ 1,128152	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/02/2020	R$ 6.211.807,25	R$ 1,128042	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2020	R$ 6.211.198,39	R$ 1,127931	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2020	R$ 6.210.177,71	R$ 1,127746	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2020	R$ 6.209.553,07	R$ 1,127632	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/01/2020	R$ 6.208.939,29	R$ 1,127521	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/01/2020	R$ 6.208.318,53	R$ 1,127408	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2020	R$ 6.207.702,79	R$ 1,127296	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/01/2020	R$ 6.207.088,56	R$ 1,127185	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/01/2020	R$ 6.206.473,52	R$ 1,127073	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/01/2020	R$ 6.205.869,66	R$ 1,126963	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/01/2020	R$ 6.205.267,01	R$ 1,126854	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/01/2020	R$ 6.204.651,38	R$ 1,126742	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.