Patrimônio líquido
R$ 1.005.502.291,63
classe
R$ 1.005.502.291,63
R$ 2,39
20/08/2026
R$ 1.000,00
31
Dias úteis
13885
12,03%
Fundo/Casca
SPARTA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FC FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF– RESP LIMITADA
26.759.909/0001-11
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
SPARTA FUNDOS DE INVESTIMENTO
Classe
SPARTA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FC FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF– RESP LIMITADA
26.759.909/0001-11
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.005.502.291,63 | R$ 2,393087 | R$ 0,00 | R$ 949.108,32 | 13885 |
| 19/08/2026 | R$ 1.005.708.125,94 | R$ 2,391319 | R$ 0,00 | R$ 1.101.484,82 | 13905 |
| 18/08/2026 | R$ 1.006.329.794,89 | R$ 2,390180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13921 |
| 17/08/2026 | R$ 1.005.806.125,14 | R$ 2,388936 | R$ 0,00 | R$ 1.334.798,65 | 13921 |
| 14/08/2026 | R$ 1.006.037.039,57 | R$ 2,386317 | R$ 0,00 | R$ 1.557.633,94 | 13948 |
| 13/08/2026 | R$ 1.007.718.861,38 | R$ 2,386612 | R$ 0,00 | R$ 663.362,53 | 13969 |
| 12/08/2026 | R$ 1.008.222.799,80 | R$ 2,386234 | R$ 0,00 | R$ 1.752.684,74 | 13986 |
| 11/08/2026 | R$ 1.009.314.535,11 | R$ 2,384673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14011 |
| 10/08/2026 | R$ 1.009.161.182,11 | R$ 2,384310 | R$ 0,00 | R$ 1.886.211,01 | 14011 |
| 07/08/2026 | R$ 1.010.688.486,93 | R$ 2,383464 | R$ 0,00 | R$ 1.033.064,10 | 14040 |
| 06/08/2026 | R$ 1.010.595.962,40 | R$ 2,380812 | R$ 0,00 | R$ 362.208,91 | 14054 |
| 05/08/2026 | R$ 1.010.858.982,88 | R$ 2,380579 | R$ 0,00 | R$ 1.287.583,93 | 14066 |
| 04/08/2026 | R$ 1.011.346.615,58 | R$ 2,378697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14088 |
| 03/08/2026 | R$ 1.010.909.210,25 | R$ 2,377668 | R$ 0,00 | R$ 1.718.521,30 | 14088 |
| 31/07/2026 | R$ 1.011.872.761,37 | R$ 2,375896 | R$ 0,00 | R$ 974.630,05 | 14124 |
| 30/07/2026 | R$ 1.012.387.949,98 | R$ 2,374818 | R$ 2,51 | R$ 730.169,22 | 14139 |
| 29/07/2026 | R$ 1.012.368.554,31 | R$ 2,373061 | R$ 0,00 | R$ 1.475.283,78 | 14154 |
| 28/07/2026 | R$ 1.013.695.334,42 | R$ 2,372713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14173 |
| 27/07/2026 | R$ 1.013.378.635,77 | R$ 2,371972 | R$ 0,00 | R$ 6.368.926,76 | 14173 |
| 24/07/2026 | R$ 1.019.225.611,87 | R$ 2,370758 | R$ 0,00 | R$ 677.591,22 | 14203 |
| 23/07/2026 | R$ 1.018.807.327,29 | R$ 2,368211 | R$ 0,00 | R$ 2.682.323,91 | 14220 |
| 22/07/2026 | R$ 1.020.604.065,32 | R$ 2,366157 | R$ 0,00 | R$ 2.265.491,78 | 14247 |