Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,54
31/07/2024
R$ 1.000,00
31
Dias
0
11,79%
Fundo/Casca
ADAM MACRO STRATEGY ADV FC FI MULT
23.979.285/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
ADAM MACRO STRATEGY ADV FC FI MULT
23.979.285/0001-50
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,535003 | R$ 1.000,00 | R$ 99.479.718,16 | 0 |
| 30/07/2024 | R$ 98.780.475,75 | R$ 1,524229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1686 |
| 29/07/2024 | R$ 99.041.945,79 | R$ 1,528263 | R$ 15.000,00 | R$ 427.764,71 | 1686 |
| 26/07/2024 | R$ 99.585.829,74 | R$ 1,530278 | R$ 5.000,00 | R$ 177.355,38 | 1690 |
| 25/07/2024 | R$ 99.989.244,75 | R$ 1,533823 | R$ 0,00 | R$ 193.960,85 | 1693 |
| 24/07/2024 | R$ 100.810.577,63 | R$ 1,543428 | R$ 350.000,00 | R$ 51.448,25 | 1692 |
| 23/07/2024 | R$ 100.422.958,57 | R$ 1,542060 | R$ 29.000,00 | R$ 0,00 | 1692 |
| 22/07/2024 | R$ 100.411.963,19 | R$ 1,542337 | R$ 75.000,00 | R$ 191.015,57 | 1692 |
| 19/07/2024 | R$ 100.797.382,38 | R$ 1,546470 | R$ 75.395,10 | R$ 110.987,08 | 1694 |
| 18/07/2024 | R$ 100.667.732,31 | R$ 1,543936 | R$ 4.056,88 | R$ 0,00 | 1693 |
| 17/07/2024 | R$ 100.063.661,04 | R$ 1,534733 | R$ 0,00 | R$ 832.358,27 | 1692 |
| 16/07/2024 | R$ 100.645.818,11 | R$ 1,530927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1699 |
| 15/07/2024 | R$ 100.538.967,39 | R$ 1,529302 | R$ 2.000,00 | R$ 206.114,20 | 1699 |
| 12/07/2024 | R$ 100.797.971,75 | R$ 1,530135 | R$ 3.000,00 | R$ 270.024,08 | 1699 |
| 11/07/2024 | R$ 100.945.538,47 | R$ 1,528326 | R$ 0,00 | R$ 528.323,40 | 1700 |
| 10/07/2024 | R$ 100.898.505,96 | R$ 1,519661 | R$ 6.800,00 | R$ 30.162,27 | 1706 |
| 09/07/2024 | R$ 101.115.460,88 | R$ 1,522576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1708 |
| 08/07/2024 | R$ 101.538.927,09 | R$ 1,528952 | R$ 0,00 | R$ 103.884,91 | 1708 |
| 05/07/2024 | R$ 101.675.274,29 | R$ 1,529441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1712 |
| 04/07/2024 | R$ 101.298.853,69 | R$ 1,523778 | R$ 8.960,50 | R$ 206.108,89 | 1712 |
| 03/07/2024 | R$ 102.432.266,23 | R$ 1,537835 | R$ 20.000,00 | R$ 191.351,14 | 1713 |
| 02/07/2024 | R$ 102.571.864,72 | R$ 1,537359 | R$ 56.000,00 | R$ 0,00 | 1716 |