Fundos | ANBIMA Data

classe

SANT PREV PB 4F MULT CRED PRIV FIC FI

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

26.419.921/0001-87

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 11,35

22/02/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 0,01

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,99%

Estruturação da classe

SANT PREV PB 4F MULT CRED PRIV FIC FI

26.419.921/0001-87

FIF

BANCO SANTANDER

********

SANT PREV PB 4F MULT CRED PRIV FIC FI

26.419.921/0001-87

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/02/2019	R$ 0,00	R$ 11,353211	R$ 0,00	R$ 27.930.411,65	0
21/02/2019	R$ 27.927.326,55	R$ 11,351957	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/02/2019	R$ 27.926.144,34	R$ 11,351477	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2019	R$ 27.925.799,86	R$ 11,351337	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/02/2019	R$ 27.919.899,69	R$ 11,348938	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2019	R$ 27.915.765,66	R$ 11,347258	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2019	R$ 27.905.380,82	R$ 11,343037	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/02/2019	R$ 27.896.947,97	R$ 11,339609	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/02/2019	R$ 27.888.386,25	R$ 11,336129	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/02/2019	R$ 27.879.584,13	R$ 11,332551	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2019	R$ 27.873.570,86	R$ 11,330106	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2019	R$ 27.872.022,75	R$ 11,329477	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2019	R$ 27.868.953,30	R$ 11,328229	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2019	R$ 27.868.363,16	R$ 11,327990	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/02/2019	R$ 27.865.568,78	R$ 11,326854	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2019	R$ 27.861.946,88	R$ 11,325381	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2019	R$ 27.849.469,68	R$ 11,320310	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2019	R$ 27.833.308,65	R$ 11,313741	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2019	R$ 27.826.476,07	R$ 11,310963	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/01/2019	R$ 27.815.357,27	R$ 11,306444	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2019	R$ 27.809.969,34	R$ 11,304254	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2019	R$ 27.804.009,44	R$ 11,301831	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.