Fundos | ANBIMA Data

classe

CAIXA FI ANS PLUS RF CRED PRIV LP

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

23.215.069/0001-38

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,14

18/09/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 15.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,47%

Estruturação da classe

CAIXA FI ANS PLUS RF CRED PRIV LP

23.215.069/0001-38

FIF

CAIXA ECON. FEDERAL

CAIXA FI ANS PLUS RF CRED PRIV LP

23.215.069/0001-38

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/09/2019	R$ 0,00	R$ 1,139395	R$ 0,00	R$ 17.910.865,17	0
17/09/2019	R$ 17.906.798,95	R$ 1,139136	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2019	R$ 17.904.272,52	R$ 1,138976	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2019	R$ 17.903.374,64	R$ 1,138918	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/09/2019	R$ 17.904.078,79	R$ 1,138963	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2019	R$ 17.900.585,04	R$ 1,138741	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2019	R$ 17.897.029,23	R$ 1,138515	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2019	R$ 17.893.518,39	R$ 1,138291	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2019	R$ 17.890.028,47	R$ 1,138069	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/09/2019	R$ 17.886.509,18	R$ 1,137846	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2019	R$ 17.883.016,98	R$ 1,137623	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2019	R$ 17.879.542,59	R$ 1,137402	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2019	R$ 17.876.063,20	R$ 1,137181	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2019	R$ 17.872.547,77	R$ 1,136957	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2019	R$ 17.869.053,60	R$ 1,136735	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/08/2019	R$ 17.865.298,10	R$ 1,136496	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2019	R$ 17.861.750,59	R$ 1,136271	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2019	R$ 17.858.184,95	R$ 1,136044	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2019	R$ 17.854.628,13	R$ 1,135817	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/08/2019	R$ 17.851.080,06	R$ 1,135592	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2019	R$ 17.847.555,27	R$ 1,135368	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2019	R$ 17.844.141,05	R$ 1,135150	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.