Patrimônio líquido
R$ 87.585.760,85
classe
R$ 87.585.760,85
R$ 21,97
20/08/2026
R$ 1,00
32
Dias
596
12,91%
Fundo/Casca
ITAÚ SELEÇÃO MULTIFUNDOS DISCOVERY MULT FIF CIC RESP LIMITADA
27.591.107/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ SELEÇÃO MULTIFUNDOS DISCOVERY MULT FIF CIC RESP LIMITADA
27.591.107/0001-08
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 87.585.760,85 | R$ 21,969112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 596 |
| 19/08/2026 | R$ 87.665.684,11 | R$ 21,989159 | R$ 0,00 | R$ 91.495,43 | 596 |
| 18/08/2026 | R$ 87.666.048,81 | R$ 21,966324 | R$ 0,00 | R$ 490.844,55 | 597 |
| 17/08/2026 | R$ 88.422.944,65 | R$ 22,032617 | R$ 0,00 | R$ 94.774,50 | 599 |
| 14/08/2026 | R$ 88.360.116,66 | R$ 21,993389 | R$ 0,00 | R$ 1.638,76 | 600 |
| 13/08/2026 | R$ 88.435.565,22 | R$ 22,011760 | R$ 0,00 | R$ 30.100,60 | 601 |
| 12/08/2026 | R$ 88.329.866,90 | R$ 21,977971 | R$ 0,00 | R$ 16.352,50 | 601 |
| 11/08/2026 | R$ 88.284.295,19 | R$ 21,962566 | R$ 0,00 | R$ 1.038,13 | 602 |
| 10/08/2026 | R$ 88.520.809,54 | R$ 22,021145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 603 |
| 07/08/2026 | R$ 88.610.188,10 | R$ 22,043380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 603 |
| 06/08/2026 | R$ 88.532.457,42 | R$ 22,024043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 603 |
| 05/08/2026 | R$ 88.733.541,36 | R$ 22,074066 | R$ 10.000,00 | R$ 165.146,63 | 603 |
| 04/08/2026 | R$ 88.802.883,22 | R$ 22,052758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 604 |
| 03/08/2026 | R$ 88.529.610,50 | R$ 21,984895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 604 |
| 31/07/2026 | R$ 88.242.683,12 | R$ 21,913641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 604 |
| 30/07/2026 | R$ 87.976.623,84 | R$ 21,847570 | R$ 646,82 | R$ 0,00 | 604 |
| 29/07/2026 | R$ 87.373.615,52 | R$ 21,697982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 604 |
| 28/07/2026 | R$ 87.628.353,62 | R$ 21,761242 | R$ 0,00 | R$ 243.437,74 | 604 |
| 27/07/2026 | R$ 87.969.539,69 | R$ 21,785450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 606 |
| 24/07/2026 | R$ 87.999.265,54 | R$ 21,792811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 606 |
| 23/07/2026 | R$ 88.107.755,89 | R$ 21,819679 | R$ 0,00 | R$ 1,14 | 606 |
| 22/07/2026 | R$ 88.250.235,01 | R$ 21,854963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 606 |