Fundos | ANBIMA Data

classe

BB SMCL MULT FC CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS DINÂMICO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

27.179.072/0001-02

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,16

28/04/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 0,01

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,06%

Estruturação da classe

BB SMCL MULT FC CRED PRIV

27.179.072/0001-02

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB SMCL MULT FC CRED PRIV

27.179.072/0001-02

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/04/2022	R$ 0,00	R$ 1,156128	R$ 0,00	R$ 2.496.471,73	1
27/04/2022	R$ 2.495.655,88	R$ 1,155750	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2022	R$ 2.495.399,12	R$ 1,155631	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2022	R$ 2.505.688,76	R$ 1,160396	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2022	R$ 2.505.865,64	R$ 1,160478	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2022	R$ 2.517.282,43	R$ 1,165765	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2022	R$ 2.519.683,80	R$ 1,166877	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/04/2022	R$ 2.523.092,99	R$ 1,168456	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2022	R$ 2.523.673,39	R$ 1,168725	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2022	R$ 2.523.838,23	R$ 1,168801	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2022	R$ 2.520.287,85	R$ 1,167157	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2022	R$ 2.521.975,40	R$ 1,167939	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2022	R$ 2.530.725,61	R$ 1,171991	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/04/2022	R$ 2.528.126,38	R$ 1,170787	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2022	R$ 2.527.288,95	R$ 1,170399	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2022	R$ 2.533.855,32	R$ 1,173440	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2022	R$ 2.541.232,59	R$ 1,176857	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/04/2022	R$ 2.541.375,45	R$ 1,176923	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2022	R$ 2.524.559,20	R$ 1,169135	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/03/2022	R$ 2.529.716,57	R$ 1,171524	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2022	R$ 2.536.839,34	R$ 1,174822	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2022	R$ 2.530.585,27	R$ 1,171926	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.