Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 137,42
02/10/2024
R$ 10.000.000,00
1
Dias
0
-2,70%
Fundo/Casca
LUGANO FI MULT CRED PRIV
26.978.153/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS
Classe
LUGANO FI MULT CRED PRIV
26.978.153/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 25/10/2024, 19h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 137,422642 | R$ 0,00 | R$ 22.724.113,10 | 0 |
| 01/10/2024 | R$ 22.710.202,51 | R$ 137,338519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 22.737.924,27 | R$ 137,506164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2024 | R$ 22.757.495,18 | R$ 137,624518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2024 | R$ 22.752.904,50 | R$ 137,596756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2024 | R$ 22.734.535,05 | R$ 137,485668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2024 | R$ 22.732.425,73 | R$ 137,472912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2024 | R$ 22.694.412,81 | R$ 137,243032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2024 | R$ 22.774.125,42 | R$ 137,725089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2024 | R$ 22.900.397,63 | R$ 138,488712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2024 | R$ 22.913.579,31 | R$ 138,568427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2024 | R$ 22.927.720,11 | R$ 138,653943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2024 | R$ 22.950.722,92 | R$ 138,793051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2024 | R$ 22.926.291,01 | R$ 138,645300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2024 | R$ 22.934.000,18 | R$ 138,691921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2024 | R$ 22.944.910,27 | R$ 138,757899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2024 | R$ 22.945.718,12 | R$ 138,762785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2024 | R$ 22.944.011,60 | R$ 138,752464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2024 | R$ 22.936.728,01 | R$ 138,708417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2024 | R$ 22.930.886,47 | R$ 138,673091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2024 | R$ 22.893.876,68 | R$ 138,449277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2024 | R$ 22.849.421,59 | R$ 138,180437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |