Fundos | ANBIMA Data

classe

BB FCW FI MULT CRED PRIV LP

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

27.168.435/0001-04

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,48

11/04/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 0,01

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,75%

Estruturação da classe

BB FCW FI MULT CRED PRIV LP

27.168.435/0001-04

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB FCW FI MULT CRED PRIV LP

27.168.435/0001-04

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/04/2023	R$ 0,00	R$ 1,482226	R$ 0,00	R$ 12.358.347,83	0
10/04/2023	R$ 12.352.565,95	R$ 1,481532	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/04/2023	R$ 12.346.641,97	R$ 1,480822	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/04/2023	R$ 12.340.911,07	R$ 1,480135	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/04/2023	R$ 12.335.223,19	R$ 1,479452	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/04/2023	R$ 12.329.461,79	R$ 1,478761	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/03/2023	R$ 12.323.737,04	R$ 1,478075	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/03/2023	R$ 12.318.156,89	R$ 1,477405	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/03/2023	R$ 12.312.667,42	R$ 1,476747	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/03/2023	R$ 12.307.026,01	R$ 1,476070	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/03/2023	R$ 12.299.773,46	R$ 1,475201	R$ 0,00	R$ 3.511.169,61	2
24/03/2023	R$ 15.805.551,64	R$ 1,474698	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/03/2023	R$ 15.795.709,67	R$ 1,473779	R$ 0,00	R$ 2.005.852,78	2
22/03/2023	R$ 17.796.894,80	R$ 1,473393	R$ 0,00	R$ 3.510.106,57	2
21/03/2023	R$ 21.298.921,20	R$ 1,472834	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/03/2023	R$ 21.285.451,11	R$ 1,471903	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/03/2023	R$ 21.292.230,23	R$ 1,472371	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/03/2023	R$ 21.298.331,41	R$ 1,472793	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/03/2023	R$ 21.270.896,31	R$ 1,470896	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/03/2023	R$ 21.299.508,38	R$ 1,472875	R$ 0,00	R$ 10.028.355,42	2
13/03/2023	R$ 31.327.269,67	R$ 1,472847	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/03/2023	R$ 31.336.054,76	R$ 1,473260	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.