Fundos | ANBIMA Data

classe

FC FI MULT CRED PRIV FITA DA AZUL PREV

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

26.243.422/0001-81

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,08

26/07/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,28%

Estruturação da classe

FC FI MULT CRED PRIV FITA DA AZUL PREV

26.243.422/0001-81

FIF

BANCO BRADESCO S/A

BRADESCO ASSET

FC FI MULT CRED PRIV FITA DA AZUL PREV

26.243.422/0001-81

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/07/2018	R$ 0,00	R$ 1,080781	R$ 0,00	R$ 16.211.709,00	0
25/07/2018	R$ 16.206.407,33	R$ 1,080427	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2018	R$ 16.202.329,59	R$ 1,080155	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2018	R$ 16.199.228,72	R$ 1,079949	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/07/2018	R$ 16.194.940,32	R$ 1,079663	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2018	R$ 16.191.384,84	R$ 1,079426	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/07/2018	R$ 16.191.137,71	R$ 1,079409	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2018	R$ 16.180.560,01	R$ 1,078704	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2018	R$ 16.174.757,47	R$ 1,078317	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/07/2018	R$ 16.166.173,71	R$ 1,077745	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2018	R$ 16.155.209,39	R$ 1,077014	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2018	R$ 16.157.380,80	R$ 1,077159	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2018	R$ 16.153.362,26	R$ 1,076891	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2018	R$ 16.149.167,77	R$ 1,076611	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/07/2018	R$ 16.140.974,83	R$ 1,076065	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2018	R$ 16.139.904,43	R$ 1,075994	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/07/2018	R$ 16.132.236,66	R$ 1,075482	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/07/2018	R$ 16.128.655,55	R$ 1,075244	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2018	R$ 16.123.498,35	R$ 1,074900	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/06/2018	R$ 16.116.205,31	R$ 1,074414	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2018	R$ 16.102.341,19	R$ 1,073489	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/06/2018	R$ 16.106.457,98	R$ 1,073764	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.