Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,64
01/04/2025
R$ 50.000,00
31
Dias
0
5,29%
Fundo/Casca
TRUXT MACRO CSHG FC FI MULT
26.859.438/0001-13
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
TRUXT MACRO CSHG FC FI MULT
26.859.438/0001-13
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 12/04/2025, 21h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,641901 | R$ 0,00 | R$ 5.148.508,25 | 0 |
| 31/03/2025 | R$ 5.179.224,63 | R$ 1,651697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2025 | R$ 5.185.473,42 | R$ 1,653689 | R$ 0,00 | R$ 239.602,18 | 1 |
| 27/03/2025 | R$ 5.416.568,57 | R$ 1,651096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2025 | R$ 5.440.982,51 | R$ 1,658538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2025 | R$ 5.435.201,33 | R$ 1,656776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2025 | R$ 5.472.696,56 | R$ 1,668205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2025 | R$ 5.448.602,90 | R$ 1,660861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2025 | R$ 5.433.554,15 | R$ 1,656274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2025 | R$ 5.425.854,37 | R$ 1,653927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2025 | R$ 5.427.568,53 | R$ 1,654449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2025 | R$ 5.426.391,23 | R$ 1,654091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2025 | R$ 5.422.817,53 | R$ 1,653001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2025 | R$ 5.422.768,29 | R$ 1,652986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2025 | R$ 5.467.281,03 | R$ 1,666555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2025 | R$ 5.469.425,34 | R$ 1,667208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2025 | R$ 5.506.279,06 | R$ 1,678442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2025 | R$ 5.473.935,42 | R$ 1,668583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2025 | R$ 5.522.674,70 | R$ 1,683440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2025 | R$ 5.524.647,45 | R$ 1,684041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 5.634.014,77 | R$ 1,717379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2025 | R$ 5.541.064,48 | R$ 1,689046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |