Patrimônio líquido
R$ 82.983.421,14
classe
R$ 82.983.421,14
R$ 2,47
20/08/2026
-
1
Dias
5
20,71%
Fundo/Casca
TRUXT MACRO MASTER FIF MULT RESP LIMITADA
26.859.555/0001-87
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
TRUXT MACRO MASTER FIF MULT RESP LIMITADA
26.859.555/0001-87
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 00h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 82.983.421,14 | R$ 2,468707 | R$ 118.000,00 | R$ 63.378,96 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 82.592.952,00 | R$ 2,458709 | R$ 0,00 | R$ 2.954,21 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 82.649.119,46 | R$ 2,460293 | R$ 40.000,00 | R$ 7.000,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 83.106.430,83 | R$ 2,474895 | R$ 30.000,00 | R$ 391.388,87 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 83.112.473,69 | R$ 2,464358 | R$ 70.000,00 | R$ 49.698,09 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 82.642.607,09 | R$ 2,451025 | R$ 0,00 | R$ 1.833,09 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 82.479.195,43 | R$ 2,446124 | R$ 93.700,00 | R$ 109.812,40 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 82.049.501,13 | R$ 2,432905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 81.664.496,37 | R$ 2,421489 | R$ 0,00 | R$ 64.554,85 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 81.799.195,19 | R$ 2,423568 | R$ 0,00 | R$ 48.500,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 81.903.534,44 | R$ 2,425221 | R$ 0,00 | R$ 132.802,58 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 82.262.271,69 | R$ 2,431900 | R$ 15.000,00 | R$ 3.828,79 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 81.834.635,54 | R$ 2,419587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 81.312.573,73 | R$ 2,404151 | R$ 0,00 | R$ 126.472,85 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 81.312.062,82 | R$ 2,400402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 81.340.136,83 | R$ 2,401231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 81.286.115,87 | R$ 2,399636 | R$ 0,00 | R$ 126.804,46 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 81.608.293,29 | R$ 2,405395 | R$ 32.200,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 81.626.508,28 | R$ 2,406882 | R$ 0,00 | R$ 20.400,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 81.533.669,59 | R$ 2,403543 | R$ 0,00 | R$ 65.211,09 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 81.995.412,44 | R$ 2,415223 | R$ 0,00 | R$ 51.291,19 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 81.735.213,46 | R$ 2,406054 | R$ 0,00 | R$ 970,00 | 5 |