Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,07
26/06/2018
R$ 1.000.000,00
0
Dias
1
6,96%
Fundo/Casca
BNPP PB CASH ALLO DI FI REF CRED PRIV
26.541.617/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
BNPP PB CASH ALLO DI FI REF CRED PRIV
26.541.617/0001-08
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/2018 | R$ 0,00 | R$ 1,072920 | R$ 0,00 | R$ 17.296.424,48 | 1 |
| 25/06/2018 | R$ 17.292.732,62 | R$ 1,072691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2018 | R$ 17.299.865,11 | R$ 1,073133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2018 | R$ 17.295.873,95 | R$ 1,072886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2018 | R$ 17.292.056,66 | R$ 1,072649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2018 | R$ 17.288.702,56 | R$ 1,072441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2018 | R$ 17.285.220,62 | R$ 1,072225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2018 | R$ 17.282.196,40 | R$ 1,072037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2018 | R$ 17.277.783,16 | R$ 1,071764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2018 | R$ 17.273.406,57 | R$ 1,071492 | R$ 0,00 | R$ 390.695,92 | 1 |
| 12/06/2018 | R$ 17.660.205,91 | R$ 1,071256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2018 | R$ 17.656.405,30 | R$ 1,071025 | R$ 0,00 | R$ 58.623,77 | 1 |
| 08/06/2018 | R$ 17.711.761,27 | R$ 1,070828 | R$ 0,00 | R$ 24.400,00 | 1 |
| 07/06/2018 | R$ 17.731.378,15 | R$ 1,070539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2018 | R$ 17.727.877,21 | R$ 1,070327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2018 | R$ 17.723.904,55 | R$ 1,070088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2018 | R$ 17.720.107,24 | R$ 1,069858 | R$ 0,00 | R$ 521.400,00 | 1 |
| 01/06/2018 | R$ 18.237.561,18 | R$ 1,069627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2018 | R$ 18.233.681,74 | R$ 1,069399 | R$ 0,00 | R$ 78.153,21 | 1 |
| 29/05/2018 | R$ 18.307.645,58 | R$ 1,069155 | R$ 0,00 | R$ 1.428.591,31 | 1 |
| 28/05/2018 | R$ 19.731.817,50 | R$ 1,068915 | R$ 0,00 | R$ 547.000,00 | 2 |
| 25/05/2018 | R$ 20.274.153,27 | R$ 1,068669 | R$ 0,00 | R$ 533.000,00 | 2 |