Patrimônio líquido
R$ 48.992.292,58
classe
R$ 48.992.292,58
R$ 2,57
20/08/2026
R$ 500,00
32
Dias úteis
3
29,06%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TRUXT ESTRATÉGIA LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIROS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
26.859.544/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TRUXT ESTRATÉGIA LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIROS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
26.859.544/0001-05
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 48.992.292,58 | R$ 2,572667 | R$ 115.000,00 | R$ 7.400,46 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 48.685.233,88 | R$ 2,562170 | R$ 248.199,00 | R$ 97.540,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 48.955.492,05 | R$ 2,584390 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 49.394.807,02 | R$ 2,608115 | R$ 63.764,00 | R$ 15.407,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 48.936.219,56 | R$ 2,586433 | R$ 434.200,00 | R$ 558.304,80 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 48.719.430,05 | R$ 2,568461 | R$ 62.250,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 48.489.928,63 | R$ 2,559632 | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 47.887.215,70 | R$ 2,535661 | R$ 30.780,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 47.620.237,08 | R$ 2,523146 | R$ 461.627,00 | R$ 1.000,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 47.361.947,60 | R$ 2,533972 | R$ 35.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 47.490.724,61 | R$ 2,542740 | R$ 81.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 47.560.640,97 | R$ 2,550835 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 47.402.656,60 | R$ 2,543966 | R$ 83.145,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 47.168.180,13 | R$ 2,535830 | R$ 23.000,00 | R$ 17.461,73 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 47.077.479,75 | R$ 2,531251 | R$ 196.913,00 | R$ 36.024,77 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 46.843.520,09 | R$ 2,527309 | R$ 39.000,00 | R$ 3.485,16 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 46.704.097,84 | R$ 2,521699 | R$ 11.000,00 | R$ 6.344,31 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 46.741.778,67 | R$ 2,523985 | R$ 46.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 46.746.907,57 | R$ 2,526748 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 46.832.884,66 | R$ 2,531720 | R$ 117.311,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 47.094.686,60 | R$ 2,552266 | R$ 393.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 46.280.357,99 | R$ 2,529240 | R$ 26.150,00 | R$ 33.707,18 | 3 |