Patrimônio líquido
R$ 57.127.206,32
classe
R$ 57.127.206,32
R$ 188,27
19/08/2026
-
5
Dias
1
-11,49%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO G5 CARMEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
27.477.166/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO G5 CARMEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
27.477.166/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 20h08
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 57.127.206,32 | R$ 188,274504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 57.038.670,25 | R$ 187,982715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 57.201.536,95 | R$ 188,519475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 57.033.337,63 | R$ 187,965140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 56.999.174,58 | R$ 187,852548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 56.981.828,35 | R$ 187,795380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 56.984.433,32 | R$ 187,803966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 56.993.648,96 | R$ 187,834338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 56.984.366,76 | R$ 187,803746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 56.978.816,54 | R$ 187,785454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 57.339.089,21 | R$ 188,972807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 57.007.482,33 | R$ 187,879928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 56.966.833,61 | R$ 187,745962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 56.892.717,45 | R$ 187,501697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 56.862.855,01 | R$ 187,403279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 56.995.658,23 | R$ 187,840960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 56.916.137,17 | R$ 187,578882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 56.855.449,29 | R$ 187,378872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 56.870.931,20 | R$ 187,429896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 56.834.391,47 | R$ 187,309472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 56.817.404,54 | R$ 187,253488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 56.812.413,77 | R$ 187,237040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |