Patrimônio líquido
R$ 29.874.471,03
classe
R$ 29.874.471,03
R$ 2,51
20/08/2026
R$ 20.000,00
32
Dias úteis
68
27,44%
Fundo/Casca
TRUXT LONG SHORT AB FIF CIC MULT RESP LIMITADA
26.324.259/0001-81
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
TRUXT LONG SHORT AB FIF CIC MULT RESP LIMITADA
26.324.259/0001-81
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 29.874.471,03 | R$ 2,508787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 19/08/2026 | R$ 29.752.139,53 | R$ 2,498514 | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 18/08/2026 | R$ 30.001.601,54 | R$ 2,520479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 17/08/2026 | R$ 30.270.058,04 | R$ 2,543033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 14/08/2026 | R$ 30.027.509,93 | R$ 2,522656 | R$ 220.000,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 13/08/2026 | R$ 29.598.988,07 | R$ 2,505008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 12/08/2026 | R$ 29.497.286,58 | R$ 2,496401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 11/08/2026 | R$ 29.220.747,40 | R$ 2,472997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 10/08/2026 | R$ 29.075.276,79 | R$ 2,460686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 07/08/2026 | R$ 29.201.162,61 | R$ 2,471340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 06/08/2026 | R$ 29.303.182,43 | R$ 2,479974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 05/08/2026 | R$ 29.397.531,41 | R$ 2,487959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 04/08/2026 | R$ 29.318.825,08 | R$ 2,481298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 03/08/2026 | R$ 29.225.496,77 | R$ 2,473399 | R$ 0,00 | R$ 200.249,80 | 68 |
| 31/07/2026 | R$ 29.373.181,03 | R$ 2,468981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 69 |
| 30/07/2026 | R$ 29.332.048,13 | R$ 2,465523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 69 |
| 29/07/2026 | R$ 29.267.565,09 | R$ 2,460103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 69 |
| 28/07/2026 | R$ 29.294.877,50 | R$ 2,462399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 69 |
| 27/07/2026 | R$ 29.327.712,50 | R$ 2,465159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 69 |
| 24/07/2026 | R$ 29.382.417,55 | R$ 2,469757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 69 |
| 23/07/2026 | R$ 29.623.358,26 | R$ 2,490010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 69 |
| 22/07/2026 | R$ 29.355.488,85 | R$ 2,467494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 69 |