Patrimônio líquido
R$ 6.264.296,33
classe
R$ 6.264.296,33
R$ 242,03
19/08/2026
R$ 1.000,00
32
Dias
21
24,70%
Fundo/Casca
MANAGER TRUXT LONG SHORT CIC MULT RESP LIMITADA
27.566.556/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
MANAGER TRUXT LONG SHORT CIC MULT RESP LIMITADA
27.566.556/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 20h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 6.264.296,33 | R$ 242,026492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 18/08/2026 | R$ 6.315.913,55 | R$ 244,020768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 17/08/2026 | R$ 6.367.819,43 | R$ 246,026196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 14/08/2026 | R$ 6.321.224,36 | R$ 244,225955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 13/08/2026 | R$ 6.279.575,49 | R$ 242,616815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 12/08/2026 | R$ 6.259.488,80 | R$ 241,840749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 11/08/2026 | R$ 6.204.089,61 | R$ 239,700353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 10/08/2026 | R$ 6.174.801,78 | R$ 238,568793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 07/08/2026 | R$ 6.199.931,54 | R$ 239,539703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 06/08/2026 | R$ 6.220.276,81 | R$ 240,325760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 05/08/2026 | R$ 6.239.069,39 | R$ 241,051827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 04/08/2026 | R$ 6.223.294,08 | R$ 240,442335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 03/08/2026 | R$ 6.205.051,95 | R$ 239,737534 | R$ 165.000,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 31/07/2026 | R$ 6.029.711,95 | R$ 239,327126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 30/07/2026 | R$ 6.020.900,46 | R$ 238,977387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 29/07/2026 | R$ 6.078.254,57 | R$ 241,253846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 28/07/2026 | R$ 6.078.292,33 | R$ 241,255345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 27/07/2026 | R$ 6.078.330,16 | R$ 241,256846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 24/07/2026 | R$ 6.078.368,12 | R$ 241,258353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 23/07/2026 | R$ 6.078.406,16 | R$ 241,259863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 22/07/2026 | R$ 6.026.344,32 | R$ 239,193460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 21/07/2026 | R$ 6.031.662,69 | R$ 239,404553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |