Patrimônio líquido
R$ 6.098.833,60
classe
R$ 6.098.833,60
R$ 245,38
02/10/2026
R$ 1.000,00
32
Dias
25
23,04%
Fundo/Casca
MANAGER TRUXT LONG SHORT CIC MULT RESP LIMITADA
27.566.556/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
MANAGER TRUXT LONG SHORT CIC MULT RESP LIMITADA
27.566.556/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 20h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 6.098.833,60 | R$ 245,383471 | R$ 53.584,77 | R$ 0,00 | 25 |
| 01/10/2026 | R$ 6.086.812,01 | R$ 244,899789 | R$ 161.500,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 30/09/2026 | R$ 5.927.376,98 | R$ 244,985136 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 29/09/2026 | R$ 5.906.159,45 | R$ 244,520720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 28/09/2026 | R$ 5.858.835,41 | R$ 242,561459 | R$ 0,00 | R$ 166.528,58 | 22 |
| 25/09/2026 | R$ 6.055.272,37 | R$ 243,765473 | R$ 5.000,00 | R$ 429.028,81 | 23 |
| 24/09/2026 | R$ 6.480.085,35 | R$ 243,794975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 23/09/2026 | R$ 6.502.448,86 | R$ 244,636339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 22/09/2026 | R$ 6.500.760,70 | R$ 244,572827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 21/09/2026 | R$ 6.488.021,65 | R$ 244,093556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 18/09/2026 | R$ 6.388.085,10 | R$ 240,333724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 17/09/2026 | R$ 6.359.438,60 | R$ 239,255980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 16/09/2026 | R$ 6.354.174,51 | R$ 239,057934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 15/09/2026 | R$ 6.333.440,26 | R$ 238,277866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 14/09/2026 | R$ 6.324.019,03 | R$ 237,923419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 11/09/2026 | R$ 6.385.692,94 | R$ 240,243726 | R$ 8.396,63 | R$ 0,00 | 24 |
| 10/09/2026 | R$ 6.414.009,87 | R$ 241,626789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 09/09/2026 | R$ 6.417.917,29 | R$ 241,773988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 08/09/2026 | R$ 6.401.418,82 | R$ 241,152462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 04/09/2026 | R$ 6.394.236,48 | R$ 240,881891 | R$ 70.000,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 03/09/2026 | R$ 6.279.553,17 | R$ 239,179963 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 02/09/2026 | R$ 6.255.439,89 | R$ 239,405256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |