Patrimônio líquido
R$ 6.078.406,16
classe
R$ 6.078.406,16
R$ 241,26
23/07/2026
R$ 1.000,00
32
Dias
20
27,43%
Fundo/Casca
MANAGER TRUXT LONG SHORT CIC MULT RESP LIMITADA
27.566.556/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
GUIDE INVESTIMENTOS
Gestor
GUIDE INVESTIMENTOS
Classe
MANAGER TRUXT LONG SHORT CIC MULT RESP LIMITADA
27.566.556/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 24/07/2026, 22h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 6.078.406,16 | R$ 241,259863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 22/07/2026 | R$ 6.026.344,32 | R$ 239,193460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 21/07/2026 | R$ 6.031.662,69 | R$ 239,404553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 20/07/2026 | R$ 6.040.047,96 | R$ 239,737376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 17/07/2026 | R$ 6.045.570,99 | R$ 239,956592 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 16/07/2026 | R$ 6.005.399,81 | R$ 240,349964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 15/07/2026 | R$ 6.022.170,78 | R$ 241,021177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 14/07/2026 | R$ 5.984.484,37 | R$ 239,512880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 13/07/2026 | R$ 5.983.072,72 | R$ 239,456383 | R$ 0,00 | R$ 21.312,09 | 19 |
| 10/07/2026 | R$ 6.053.677,90 | R$ 241,422203 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 09/07/2026 | R$ 6.051.421,86 | R$ 241,372104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 08/07/2026 | R$ 5.945.929,92 | R$ 241,192935 | R$ 101.000,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 07/07/2026 | R$ 5.968.111,98 | R$ 242,092736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 06/07/2026 | R$ 5.980.278,47 | R$ 242,586262 | R$ 214.000,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 03/07/2026 | R$ 5.768.933,56 | R$ 242,697961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 02/07/2026 | R$ 5.755.394,67 | R$ 242,128383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 01/07/2026 | R$ 5.746.765,23 | R$ 241,765344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 30/06/2026 | R$ 5.722.879,85 | R$ 240,760490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 29/06/2026 | R$ 5.732.024,57 | R$ 241,145207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 26/06/2026 | R$ 5.745.825,99 | R$ 241,725830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 25/06/2026 | R$ 5.767.541,13 | R$ 242,639382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 24/06/2026 | R$ 5.748.268,73 | R$ 241,828596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |