Fundos | ANBIMA Data

classe

115 FUNDO DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

26.370.039/0001-94

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 848,37

10/06/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

35,62%

Estruturação da classe

115 FUNDO DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV

26.370.039/0001-94

FIF

FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA

115 FUNDO DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV

26.370.039/0001-94

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/06/2019	R$ 0,00	R$ 848,372682	R$ 0,00	R$ 10.435.490,00	0
07/06/2019	R$ 10.444.642,51	R$ 849,116687	R$ 0,00	R$ 0,00	28
06/06/2019	R$ 10.442.238,82	R$ 848,921275	R$ 0,00	R$ 0,00	28
05/06/2019	R$ 10.439.838,14	R$ 848,726107	R$ 0,00	R$ 0,00	28
04/06/2019	R$ 10.437.512,58	R$ 848,537047	R$ 0,00	R$ 0,00	28
03/06/2019	R$ 10.435.113,22	R$ 848,341986	R$ 0,00	R$ 0,00	28
31/05/2019	R$ 10.432.708,16	R$ 848,146462	R$ 0,00	R$ 0,00	28
30/05/2019	R$ 10.430.293,49	R$ 847,950157	R$ 0,00	R$ 0,00	28
29/05/2019	R$ 10.427.879,67	R$ 847,753921	R$ 0,00	R$ 0,00	28
28/05/2019	R$ 10.425.466,23	R$ 847,557716	R$ 0,00	R$ 0,00	28
27/05/2019	R$ 10.423.053,20	R$ 847,361544	R$ 0,00	R$ 0,00	28
24/05/2019	R$ 7.057.879,41	R$ 573,783466	R$ 0,00	R$ 0,00	28
23/05/2019	R$ 7.056.114,07	R$ 573,639950	R$ 0,00	R$ 0,00	28
22/05/2019	R$ 7.054.349,32	R$ 573,496481	R$ 0,00	R$ 0,00	28
21/05/2019	R$ 7.052.585,01	R$ 573,353048	R$ 0,00	R$ 0,00	28
20/05/2019	R$ 7.050.814,80	R$ 573,209136	R$ 0,00	R$ 0,00	28
17/05/2019	R$ 7.049.051,07	R$ 573,065750	R$ 0,00	R$ 0,00	28
16/05/2019	R$ 7.047.286,03	R$ 572,922258	R$ 0,00	R$ 0,00	28
15/05/2019	R$ 7.045.523,77	R$ 572,778992	R$ 0,00	R$ 0,00	28
14/05/2019	R$ 7.043.759,20	R$ 572,635538	R$ 0,00	R$ 0,00	28
13/05/2019	R$ 7.041.997,72	R$ 572,492335	R$ 0,00	R$ 0,00	28
10/05/2019	R$ 5.812.640,55	R$ 472,549452	R$ 0,00	R$ 0,00	28

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.