Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1.218,74
08/02/2019
-
1441
Dias
0
12,69%
Fundo/Casca
FMD IMA-B BRASIL FI RF REFERENCIADO
24.987.334/0001-69
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
PLANNER CV
Gestor
FMD GESTAO DE RECURSOS S/A
Classe
FMD IMA-B BRASIL FI RF REFERENCIADO
24.987.334/0001-69
ESG
ND
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/02/2019 | R$ 0,00 | R$ 1.218,741843 | R$ 0,00 | R$ 1.913.512,86 | 0 |
| 07/02/2019 | R$ 1.945.041,54 | R$ 1.238,822880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/02/2019 | R$ 1.957.285,55 | R$ 1.246,621253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/02/2019 | R$ 1.971.703,54 | R$ 1.255,804263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/02/2019 | R$ 1.980.928,99 | R$ 1.261,680075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/02/2019 | R$ 1.985.370,12 | R$ 1.264,508690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2019 | R$ 1.969.147,50 | R$ 1.254,176287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2019 | R$ 1.951.895,54 | R$ 1.243,188283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/01/2019 | R$ 1.944.777,85 | R$ 1.238,654932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/01/2019 | R$ 1.932.063,80 | R$ 1.230,557184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/01/2019 | R$ 1.932.764,79 | R$ 1.231,003654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/01/2019 | R$ 1.932.194,40 | R$ 1.230,640365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/01/2019 | R$ 1.937.091,34 | R$ 1.233,759291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/01/2019 | R$ 1.933.799,42 | R$ 1.231,662623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/01/2019 | R$ 1.932.766,24 | R$ 1.231,004579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/01/2019 | R$ 1.932.290,51 | R$ 1.230,701580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/01/2019 | R$ 1.931.814,90 | R$ 1.230,398656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/01/2019 | R$ 1.930.128,32 | R$ 1.229,324451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/01/2019 | R$ 1.928.496,39 | R$ 1.228,285053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/01/2019 | R$ 1.930.794,80 | R$ 1.229,748941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/01/2019 | R$ 1.916.920,46 | R$ 1.220,912189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/01/2019 | R$ 1.914.487,20 | R$ 1.219,362413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |