Fundos | ANBIMA Data

classe

ÚNICA CLASSE ASTRA INFRAESTRUTURA I FIP MULT

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ATIVO

17.322.459/0001-04

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 1.709.715.889,09

Valor da cota

R$ 0,16

31/07/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

ASTRA INFRAESTRUTURA I FIP MULT

17.322.459/0001-04

FIP

ID SERVIÇOS FIDUCIÁRIOS LTDA.

ASAROCK ASSET MANAGEMENT

ÚNICA CLASSE ASTRA INFRAESTRUTURA I FIP MULT

17.322.459/0001-04

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 07/08/2026, 18h12

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/07/2026	R$ 1.709.715.889,09	R$ 0,158931	R$ 0,00	R$ 4.999.999,97	3
30/06/2026	R$ 1.711.003.394,01	R$ 0,159051	R$ 0,00	R$ 203.666,01	3
29/05/2026	R$ 1.711.273.405,92	R$ 0,159076	R$ 0,00	R$ 400.000,01	3
30/04/2026	R$ 1.711.696.831,33	R$ 0,159115	R$ 0,00	R$ 203.666,15	3
31/03/2026	R$ 1.712.507.306,85	R$ 0,159190	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/02/2026	R$ 1.712.983.094,08	R$ 0,159235	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/01/2026	R$ 1.713.224.598,84	R$ 0,159257	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/12/2025	R$ 1.708.913.311,46	R$ 0,158856	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/11/2025	R$ 1.709.004.373,98	R$ 0,158865	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/10/2025	R$ 1.709.858.807,81	R$ 0,158944	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/09/2025	R$ 1.713.160.239,24	R$ 0,159251	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/08/2025	R$ 1.713.138.437,68	R$ 0,159249	R$ 0,00	R$ 900.000,04	3
31/07/2025	R$ 1.714.329.164,43	R$ 0,159360	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/06/2025	R$ 1.714.411.709,28	R$ 0,159368	R$ 0,00	R$ 481.515,91	3
30/05/2025	R$ 1.714.952.041,10	R$ 0,159418	R$ 0,00	R$ 34.629.999,39	3
30/04/2025	R$ 1.711.659.694,34	R$ 0,159112	R$ 0,00	R$ 569.920.014,04	3
31/03/2025	R$ 1.712.013.606,24	R$ 0,159145	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/02/2025	R$ 1.712.101.176,12	R$ 0,159153	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/01/2025	R$ 1.712.211.963,84	R$ 0,159163	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/12/2024	R$ 1.676.670.670,03	R$ 0,155859	R$ 0,00	R$ 25.000.012,70	3
29/11/2024	R$ 2.255.081.395,59	R$ 0,209627	R$ 0,00	R$ 79.999.954,33	3
31/10/2024	R$ 2.335.255.314,58	R$ 0,217080	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.