Fundos | ANBIMA Data

classe

HORUS VETOR FC FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

26.207.771/0001-48

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,00

17/07/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-99,60%

Estruturação da classe

HORUS VETOR FC FI MULT CRED PRIV

26.207.771/0001-48

FIF

BANVOX DTVM

COMPOSTELA CAPITAL

HORUS VETOR FC FI MULT CRED PRIV

26.207.771/0001-48

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/07/2019	R$ 0,00	R$ 0,004529	R$ 0,00	R$ 105.412,71	0
16/07/2019	R$ 3.612.577,55	R$ 0,155214	R$ 0,00	R$ 0,00	13
15/07/2019	R$ 3.615.199,94	R$ 0,155326	R$ 0,00	R$ 0,00	13
12/07/2019	R$ 3.616.929,18	R$ 0,155401	R$ 0,00	R$ 0,00	13
11/07/2019	R$ 3.618.060,27	R$ 0,155449	R$ 0,00	R$ 0,00	13
10/07/2019	R$ 3.619.800,65	R$ 0,155524	R$ 0,00	R$ 0,00	13
09/07/2019	R$ 3.620.688,52	R$ 0,155562	R$ 0,00	R$ 0,00	13
08/07/2019	R$ 3.621.522,21	R$ 0,155598	R$ 0,00	R$ 0,00	13
05/07/2019	R$ 3.624.187,66	R$ 0,155712	R$ 0,00	R$ 0,00	13
04/07/2019	R$ 3.624.282,41	R$ 0,155717	R$ 0,00	R$ 0,00	13
03/07/2019	R$ 3.626.462,89	R$ 0,155810	R$ 0,00	R$ 0,00	13
02/07/2019	R$ 3.627.752,89	R$ 0,155866	R$ 0,00	R$ 0,00	13
01/07/2019	R$ 3.629.228,11	R$ 0,155929	R$ 0,00	R$ 0,00	13
28/06/2019	R$ 3.637.768,61	R$ 0,156296	R$ 0,00	R$ 0,00	13
27/06/2019	R$ 2.374.918,01	R$ 0,102038	R$ 0,00	R$ 0,00	13
26/06/2019	R$ 2.363.555,60	R$ 0,101550	R$ 0,00	R$ 0,00	13
25/06/2019	R$ 2.373.861,85	R$ 0,101992	R$ 0,00	R$ 0,00	13
24/06/2019	R$ 2.374.588,88	R$ 0,102024	R$ 0,00	R$ 0,00	13
21/06/2019	R$ 2.379.315,41	R$ 0,102227	R$ 0,00	R$ 0,00	13
19/06/2019	R$ 2.380.612,12	R$ 0,102282	R$ 0,00	R$ 0,00	13
18/06/2019	R$ 2.384.182,06	R$ 0,102436	R$ 0,00	R$ 0,00	13
17/06/2019	R$ 2.384.782,46	R$ 0,102462	R$ 0,00	R$ 0,00	13

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.