Patrimônio líquido
R$ 19.194.255,97
classe
R$ 19.194.255,97
R$ 57,27
20/08/2026
R$ 0,00
-
Dias
3
-32,47%
Fundo/Casca
TRIDACNA FIF
27.202.451/0001-68
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
TRIDACNA CI MULT
27.202.451/0001-68
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 19.194.255,97 | R$ 57,266416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 19.195.781,48 | R$ 57,270967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 19.155.392,67 | R$ 57,150467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 19.220.830,60 | R$ 57,345702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 19.204.090,85 | R$ 57,295758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 19.164.275,41 | R$ 57,176968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 19.151.619,84 | R$ 57,139210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 19.114.512,73 | R$ 57,028501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 19.145.313,89 | R$ 57,120396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 19.172.611,70 | R$ 57,201840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 19.120.146,12 | R$ 57,045308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 19.155.495,40 | R$ 57,150773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 19.113.836,86 | R$ 57,026484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 19.069.044,79 | R$ 56,892846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 19.018.859,18 | R$ 56,743116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 19.014.660,33 | R$ 56,730589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 18.943.498,80 | R$ 56,518277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 18.959.461,87 | R$ 56,565903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 18.955.445,50 | R$ 56,553920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 18.979.320,80 | R$ 56,625153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 18.989.313,76 | R$ 56,654967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 18.978.045,91 | R$ 56,621349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |