Fundos | ANBIMA Data

classe

TRIDACNA CI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ATIVO

27.202.451/0001-68

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 18.989.313,76

Valor da cota

R$ 56,65

23/07/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-32,57%

Estruturação da classe

TRIDACNA FIF

27.202.451/0001-68

FIF

GUIDE INVESTIMENTOS

TRIDACNA CI MULT

27.202.451/0001-68

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 24/07/2026, 20h53

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/07/2026	R$ 18.989.313,76	R$ 56,654967	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/07/2026	R$ 18.978.045,91	R$ 56,621349	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/07/2026	R$ 18.976.181,40	R$ 56,615786	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/07/2026	R$ 18.977.709,40	R$ 56,620345	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/07/2026	R$ 18.990.959,42	R$ 56,659877	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/07/2026	R$ 19.030.511,68	R$ 56,777882	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/07/2026	R$ 19.096.961,58	R$ 56,976136	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/07/2026	R$ 19.097.670,64	R$ 56,978252	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/07/2026	R$ 19.068.595,55	R$ 56,891506	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/07/2026	R$ 19.103.015,19	R$ 56,994197	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/07/2026	R$ 19.060.682,72	R$ 56,867898	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/07/2026	R$ 19.018.047,91	R$ 56,740696	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/07/2026	R$ 19.085.126,36	R$ 56,940826	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/07/2026	R$ 19.115.060,86	R$ 57,030136	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/07/2026	R$ 19.079.295,00	R$ 56,923428	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/07/2026	R$ 19.088.444,99	R$ 56,877026	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/06/2026	R$ 19.040.793,73	R$ 56,735041	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/06/2026	R$ 19.030.506,59	R$ 56,704389	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/06/2026	R$ 19.027.849,84	R$ 56,696473	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/06/2026	R$ 19.005.078,04	R$ 56,628621	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/06/2026	R$ 18.989.494,55	R$ 56,582187	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/06/2026	R$ 18.949.213,58	R$ 56,462164	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.